PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8740391003

CUSIP

874039100

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

5 сент. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$818.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.03

Коэффициент P/E

19.65

Коэффициент PEG

1.14

Общая выручка (12 мес.)

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

$1.63T

Годовой диапазон

$131.37 - $225.52

Целевая цена

$225.21

Процент коротких позиций

0.61%

Коэффициент коротких позиций

1.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TSM с NVDA TSM с ASML TSM с AMD TSM с SPY TSM с QQQ TSM с GOOG TSM с V TSM с ADBE TSM с SSO TSM с ASML.AS
Популярные сравнения:
TSM с NVDA TSM с ASML TSM с AMD TSM с SPY TSM с QQQ TSM с GOOG TSM с V TSM с ADBE TSM с SSO TSM с ASML.AS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,331.21%
463.21%
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited показал доход в -16.54% с начала года и 25.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited составила 23.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

TSM

С начала года

-16.54%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-16.46%

1 год

25.20%

5 лет

27.91%

10 лет

23.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.99%-13.75%-7.69%-1.10%-16.54%
20248.62%13.91%6.16%0.95%9.98%15.44%-4.61%3.56%1.52%9.71%-3.09%7.29%92.58%
202324.49%-6.10%7.37%-9.37%16.95%2.80%-1.75%-5.63%-6.63%-0.68%12.74%7.37%42.33%
20221.93%-12.74%-2.11%-10.87%2.55%-13.77%8.23%-5.80%-17.26%-10.22%34.82%-9.72%-36.75%
202111.45%3.64%-5.73%-1.30%0.53%2.77%-2.93%2.03%-5.80%1.84%3.03%3.12%12.08%
2020-7.16%-0.19%-10.40%11.17%-5.27%13.65%38.96%0.46%2.83%3.45%15.68%12.87%92.71%
20191.92%3.80%4.89%6.98%-12.48%5.49%8.83%0.00%9.82%11.08%2.83%10.21%64.92%
201814.27%-4.33%0.95%-12.13%0.65%-2.16%12.72%5.80%1.28%-13.72%-1.34%-1.81%-3.59%
20177.51%1.81%4.35%0.70%6.92%1.41%2.86%2.81%1.57%12.73%-6.45%0.13%41.46%
2016-1.76%5.37%11.25%-9.96%4.79%9.31%5.91%3.46%6.44%1.67%-4.53%-3.17%30.18%
20151.47%8.01%-4.28%4.09%-0.65%-4.12%-2.64%-10.09%4.38%5.83%3.64%-0.04%4.20%
2014-2.98%6.80%10.79%0.40%2.29%4.04%-4.83%4.70%-3.63%9.12%6.58%-4.64%30.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSM составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TSM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSM: 0.61
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TSM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSM: 1.12
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TSM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSM: 1.14
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TSM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSM: 0.77
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TSM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSM: 2.22
^GSPC: 2.07

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.49
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.45$2.33$1.85$1.85$1.87$1.72$2.03$1.31$0.92$0.75$0.58$0.40

Дивидендный доход

1.49%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68
2024$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.61$2.33
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$1.85
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$1.85
2021$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$1.87
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$1.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.42$2.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2014$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TSM: 1.5%
У Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited дивидендная доходность составляет 1.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TSM: 27.0%
У Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited коэффициент выплат составляет 26.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.62%
-10.73%
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited показал максимальную просадку в 84.63%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2607 торговых сессий.

Текущая просадка Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited составляет 26.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.63%4 февр. 2000 г.6729 окт. 2002 г.260719 февр. 2013 г.3279
-56.47%18 янв. 2022 г.2023 нояб. 2022 г.3324 мар. 2024 г.534
-53.41%13 окт. 1997 г.2475 окт. 1998 г.7115 янв. 1999 г.318
-36.82%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-26.55%15 янв. 2020 г.4519 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited составляет 20.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.13%
14.23%
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TSM: 19.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM коэффициент P/E составляет 19.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TSM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSM по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TSM: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TSM: 6.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию