- ISIN
- US8740391003
- CUSIP
- 874039100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 5 сент. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.26T
- Enterprise Value
- $402.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $373.98
- Коэффициент P/E
- 1.17
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.13T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.55T
- EBITDA (12 мес.)
- $3.14T
- Годовой диапазон
- $203.23 - $450.16
- Целевая цена
- $427.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) прибавил 44.1% с начала года. По цене $437 за акцию TSM торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $450. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,968.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) показал доход в 44.10% с начала года и 123.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSM составила 36.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TSM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 окт. 2000 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 25 июл. 2002 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.78% | 13.32% | -9.52% | 17.19% | 5.65% | 4.36% | 44.10% | ||||||
| 2025 | 5.99% | -13.75% | -7.69% | 0.42% | 15.98% | 17.57% | 6.68% | -4.45% | 21.35% | 7.57% | -2.97% | 4.52% | 55.91% |
| 2024 | 8.62% | 13.91% | 6.16% | 0.95% | 9.98% | 15.44% | -4.61% | 3.56% | 1.52% | 9.71% | -3.09% | 7.29% | 92.58% |
| 2023 | 24.49% | -6.10% | 7.39% | -9.37% | 16.95% | 2.79% | -1.75% | -5.63% | -6.65% | -0.68% | 12.74% | 7.38% | 42.33% |
| 2022 | 1.93% | -12.74% | -2.10% | -10.87% | 2.55% | -13.77% | 8.23% | -5.80% | -17.28% | -10.22% | 34.82% | -9.72% | -36.75% |
| 2021 | 11.45% | 3.64% | -5.73% | -1.30% | 0.53% | 2.78% | -2.93% | 2.03% | -5.80% | 1.84% | 3.03% | 3.12% | 12.09% |
Метрики бенчмарка
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited has an annualized alpha of 13.80%, beta of 1.28, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 1997.
- This stock captured 177.96% of S&P 500 Index gains and 126.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.80%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 177.96%
- Участие в снижении
- 126.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSM имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 2.93 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.68 | 13.52 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.05 | $2.34 | $1.85 | $1.86 | $1.89 | $1.71 | $2.01 | $1.35 | $0.92 | $0.75 | $0.58 |
Дивидендный доход | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited коэффициент выплат составляет 25.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited показал максимальную просадку в 89.08%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3524 торговые сессии.
Текущая просадка Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -89.08%окт. 2002 г. | 2y 8mo | 14y 2d | 16y 8moфевр. 2000 г. - окт. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -56.47%нояб. 2022 г. | 9mo 19d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -53.41%окт. 1998 г. | 11mo 27d | 3mo 12d | 1y 3moокт. 1997 г. - янв. 1999 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -36.82%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -26.55%март 2020 г. | 2mo 4d | 3mo 19d | 5mo 23dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| TSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -56.78% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -9.10% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -18.90% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -25.43% | -31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -33.92% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.74% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.89% | -10.72% | -32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 1.97% | +3.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSM по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TSM
Добавьте Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSM