Сравнение INTC с MU
INTC (Intel Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INTC returned 17.73%/yr vs 56.72%/yr for MU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTC и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 247.75%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 17.73% против 56.72% соответственно.
INTC
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 11.89%
- С начала года
- 247.75%
- 6 месяцев
- 254.48%
- 1 год
- 465.54%
- 3 года*
- 56.59%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 17.73%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам INTC и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 247.75% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between INTC and MU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.52 |
The correlation between INTC and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INTC:
$652.25B
MU:
$1.29T
INTC:
-$0.67
MU:
$44.42
INTC:
11.24
MU:
14.25
INTC:
5.86
MU:
12.84
INTC:
$53.76B
MU:
$90.27B
INTC:
$19.05B
MU:
$65.51B
INTC:
$8.83B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. MU — Ранг доходности на риск
INTC
MU
Сравнение INTC c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.76 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.62 | 26.71 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.68 | 103.68 | -58.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и MU
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -98.25% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -30.28% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -57.63% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.16% | -57.63% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -57.63% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -6.69% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.64% | -58.11% | +21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 7.89% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и MU
Текущая волатильность для Intel Corporation (INTC) составляет 27.65%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что INTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.65% | 36.77% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 61.80% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.10% | 74.47% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.82% | 54.50% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.48% | 50.65% | -6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и MU
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и MU
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and MU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to INTC (27.65%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 6.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор