Сравнение IRM с SYM
IRM (Iron Mountain Incorporated) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, IRM returned 26.29%/yr vs 34.75%/yr for SYM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 50.10%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -25.50%.
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
SYM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -15.22%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 34.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRM и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 50.89% |
SYM Symbotic Inc | -25.50% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
Correlation
The correlation between IRM and SYM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
IRM:
$36.91B
SYM:
$5.96B
IRM:
$0.91
SYM:
$0.09
IRM:
134.99
SYM:
505.89
IRM:
5.07
SYM:
2.13
IRM:
$7.25B
SYM:
$2.52B
IRM:
$2.94B
SYM:
$501.51M
IRM:
$2.40B
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. SYM — Ранг доходности на риск
IRM
SYM
Сравнение IRM c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 1.76 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.34 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IRM и SYM
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -72.46% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -49.58% | +24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -72.46% | +33.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -72.46% | +33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -49.22% | +42.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -28.06% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 27.77% | -17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и SYM
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.73%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 19.84%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 19.84% | -12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 44.48% | -20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 90.89% | -58.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 104.14% | -74.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 101.67% | -72.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и SYM
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как SYM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и SYM
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and SYM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (19.84%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs SYM's -72.46%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор