Сравнение CMI с BE
CMI (Cummins Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CMI in Specialty Industrial Machinery, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, CMI returned 24.12%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMI и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMI показывает доходность 32.64%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
CMI
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 32.64%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 22.34%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMI и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 32.64% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -0.03% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between CMI and BE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CMI:
$93.37B
BE:
$81.07B
CMI:
$19.27
BE:
$0.02
CMI:
34.90
BE:
11.04K
CMI:
2.75
BE:
27.20
CMI:
7.56
BE:
87.98
CMI:
$33.89B
BE:
$2.45B
CMI:
$8.60B
BE:
$761.91M
CMI:
$4.87B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMI vs. BE — Ранг доходности на риск
CMI
BE
Сравнение CMI c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMI | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 23.42 | -16.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.31 | 73.60 | -47.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 10.06 | -6.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CMI и BE
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -92.54% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -45.94% | +30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -53.42% | +22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -75.87% | +45.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -17.64% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.23% | -52.00% | +29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 14.59% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и BE
Текущая волатильность для Cummins Inc. (CMI) составляет 12.18%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что CMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 26.19% | -14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 75.40% | -47.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 107.17% | -74.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 85.83% | -57.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 94.94% | -66.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и BE
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMI Cummins Inc. | 1.19% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMI и BE
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMI and BE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to CMI (12.18%). In terms of maximum drawdown, CMI dropped -75.66% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMI и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор