Сравнение MU с COHR
MU (Micron Technology, Inc.) and COHR (Coherent Corp.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, COHR in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 30.61%/yr for COHR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у COHR с доходностью 54.63%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции COHR по среднегодовой доходности: 52.40% против 30.61% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
COHR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- 49.39%
- С начала года
- 54.63%
- 1 год
- 186.55%
- 3 года*
- 83.74%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 30.61%
Сравнение доходности по годам MU и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
COHR Coherent Corp. | 54.63% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between MU and COHR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
Over the past year, MU and COHR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
COHR:
$45.26B
MU:
$44.42
COHR:
$1.85K
MU:
19.48
COHR:
0.15
MU:
0.07
COHR:
0.03
MU:
10.89
COHR:
0.02
MU:
$90.27B
COHR:
$1.81T
MU:
$65.51B
COHR:
$1.76B
MU:
$44.96B
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. COHR — Ранг доходности на риск
MU
COHR
Сравнение MU c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 5.35 | +16.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 16.19 | +57.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и COHR
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -80.89% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -35.12% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -54.85% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -62.87% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -72.22% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -33.14% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -34.97% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 11.58% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и COHR
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Coherent Corp. (COHR) с волатильностью 24.26%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 24.26% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 60.14% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 77.58% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 62.63% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 57.12% | -6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и COHR
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как COHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Coherent Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и COHR
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and COHR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to COHR (24.26%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs COHR's -80.89%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор