Сравнение MU с NVDA
MU (Micron Technology, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 67.23%/yr for NVDA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 56.72% против 67.23% соответственно.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 66.39%
- 5 лет*
- 58.97%
- 10 лет*
- 67.23%
Сравнение доходности по годам MU и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.36% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between MU and NVDA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.52 |
The correlation between MU and NVDA shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
NVDA:
$4.70T
MU:
$44.42
NVDA:
$6.53
MU:
25.49
NVDA:
29.50
MU:
0.10
NVDA:
0.16
MU:
14.25
NVDA:
18.58
MU:
12.84
NVDA:
24.02
MU:
$90.27B
NVDA:
$253.49B
MU:
$65.51B
NVDA:
$187.95B
MU:
$44.96B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MU
NVDA
Сравнение MU c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.14 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 1.21 | +25.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 2.76 | +100.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и NVDA
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -89.72% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -20.21% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -36.88% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -66.34% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -66.34% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -18.23% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -36.15% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 8.86% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и NVDA
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 13.31% | +23.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 26.56% | +35.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 35.26% | +39.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 51.83% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 49.86% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и NVDA
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NVDA в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.15% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и NVDA
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and NVDA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to NVDA (13.31%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs NVDA's -89.72%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор