Сравнение ZBRA с APLD
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.25%/yr vs 125.13%/yr for APLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 15.25% против 125.13% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 15.25%
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам ZBRA и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -5.93% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between ZBRA and APLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between ZBRA and APLD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.57B
APLD:
$11.60B
ZBRA:
$8.16
APLD:
-$0.72
ZBRA:
2.10
APLD:
28.94
ZBRA:
3.33
APLD:
7.37
ZBRA:
$5.58B
APLD:
$390.57M
ZBRA:
$2.65B
APLD:
$124.93M
ZBRA:
$1.02B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. APLD — Ранг доходности на риск
ZBRA
APLD
Сравнение ZBRA c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBRA | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.83 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.72 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и APLD
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -99.73% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -50.31% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -76.66% | +23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -82.61% | +14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -89.80% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.83% | -14.00% | -48.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.71% | -74.86% | +47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 21.22% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и APLD
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 14.63%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 33.15% | -18.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 80.49% | -49.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.22% | 107.13% | -64.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.49% | 165.20% | -124.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 301.46% | -262.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и APLD
Ни ZBRA, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и APLD
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and APLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to ZBRA (14.63%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор