Сравнение COHR с BE
COHR (Coherent, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, COHR returned 41.61%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 117.77%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHR и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -28.58% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between COHR and BE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
BE:
$0.02
COHR:
0.24
BE:
11.04K
COHR:
0.03
BE:
27.20
COHR:
$1.81T
BE:
$2.45B
COHR:
$1.76B
BE:
$761.91M
COHR:
$960.76M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. BE — Ранг доходности на риск
COHR
BE
Сравнение COHR c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.62 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.36 | 23.42 | -8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.88 | 73.60 | -30.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | 10.06 | -4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и BE
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -92.54% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -45.94% | +19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -53.42% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -75.87% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -17.64% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -52.00% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 14.59% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и BE
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 26.19%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 26.19% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 75.40% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 107.17% | -34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.36% | 85.83% | -24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 94.94% | -38.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и BE
Ни COHR, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и BE
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and BE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to BE (26.19%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 5.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор