PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с TT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с TT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 22.66%, а акции TT немного впереди с 23.62%.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

TT

1 день
0.46%
1 месяц
-1.33%
С начала года
18.47%
6 месяцев
16.06%
1 год
7.99%
3 года*
39.02%
5 лет*
21.82%
10 лет*
23.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и TT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
TT
Trane Technologies plc		18.47%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%

Correlation

The correlation between NOW and TT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.33

The correlation between NOW and TT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

TT:

$102.39B

EPS

NOW:

$1.68

TT:

$12.94

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

TT:

35.48

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

TT:

1.62

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

TT:

4.76

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

TT:

11.89

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

TT:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

TT:

$7.76B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

TT:

$4.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Trane Technologies plc

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с GGGTT с KDTT с JTT с CWTT с XLI

Доходность на риск

NOW vs. TT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг доходности на риск TT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.30

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
0.59

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.08

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.40

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.79

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. TT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.30

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NOW и TT

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и TT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-77.91%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-19.97%

-40.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-24.44%

-40.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-40.53%

-24.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-51.13%

-13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-6.61%

-44.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-14.84%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

10.09%

+23.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и TT

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

7.45%

+17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

21.06%

+25.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

26.97%

+22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

27.28%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

28.30%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и TT

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.77B
4.97B
(NOW) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Trane Technologies plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
34.8%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and TT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs TT's -77.91%.

TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и TT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор