Сравнение DLR с TT
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. DLR operates in REIT - Office (Real Estate), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DLR returned 9.65%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLR показывает доходность 18.54%, а TT немного ниже – 18.47%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 9.65% против 23.62% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам DLR и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DLR and TT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between DLR and TT shifts across timeframes, from 0.32 (10 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
TT:
$12.94
DLR:
40.18
TT:
35.48
DLR:
1.08
TT:
1.62
DLR:
9.37
TT:
4.76
DLR:
$5.09B
TT:
$21.60B
DLR:
$1.67B
TT:
$7.76B
DLR:
$3.18B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. TT — Ранг доходности на риск
DLR
TT
Сравнение DLR c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и TT
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -77.91% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -19.97% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -24.44% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -40.53% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -51.13% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -6.61% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -14.84% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 10.09% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и TT
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.99%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.45% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 21.06% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 26.97% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 27.28% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 28.30% | -0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и TT
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и TT
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and TT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (7.45%) compared to DLR (6.99%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор