PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYM с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYM с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYM или NVDA.

Корреляция

Корреляция между SYM и NVDA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SYM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.22%
751.94%
SYM
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYM:

-0.47

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

SYM:

-0.20

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

SYM:

0.97

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SYM:

-0.61

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

SYM:

-1.04

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

SYM:

42.85%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

SYM:

93.76%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

SYM:

-72.46%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SYM:

-65.28%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYM:

$11.95B

NVDA:

$2.51T

EPS

SYM:

-$0.15

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

SYM:

2.82

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

SYM:

6.24

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

SYM:

11.11

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

SYM:

$1.48B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYM:

$211.44M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

SYM:

-$54.23M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%.

SYM

С начала года

-6.96%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-22.81%

1 год

-45.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг риск-скорректированной доходности SYM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYM: -0.47
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино SYM, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYM: -0.20
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега SYM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYM: 0.97
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара SYM, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYM: -0.61
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина SYM, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYM: -1.04
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.56
SYM
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и NVDA

SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYM
Symbotic Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SYM и NVDA

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.28%
-28.77%
SYM
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и NVDA

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 32.14% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.75%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.14%
25.75%
SYM
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию