Сравнение SYM с NVDA
SYM (Symbotic Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SYM returned 33.45%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
SYM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -37.40%
- С начала года
- -29.45%
- 1 год
- -20.43%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам SYM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -29.45% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 153.91% |
Correlation
The correlation between SYM and NVDA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SYM:
$26.94B
NVDA:
$5.02T
SYM:
$0.08
NVDA:
$6.53
SYM:
494.38
NVDA:
31.78
SYM:
2.08
NVDA:
20.01
SYM:
5.49
NVDA:
25.88
SYM:
$2.52B
NVDA:
$253.49B
SYM:
$501.51M
NVDA:
$187.95B
SYM:
$16.80M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SYM
NVDA
Сравнение SYM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.05 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.25 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и NVDA
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -89.72% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.82% | -20.21% | -35.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -36.88% | -35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -66.34% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -11.92% | -39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -36.11% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.37% | 9.43% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и NVDA
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 11.05% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.09% | 27.76% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.01% | 35.75% | +51.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.46% | 51.82% | +52.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.92% | 49.90% | +51.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и NVDA
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и NVDA
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and NVDA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (16.13%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор