PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYM с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYM с NVDA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYM или NVDA.

Корреляция

Корреляция между SYM и NVDA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SYM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYM:

-0.46

NVDA:

0.72

Коэф-т Сортино

SYM:

-0.02

NVDA:

1.42

Коэф-т Омега

SYM:

1.00

NVDA:

1.18

Коэф-т Кальмара

SYM:

-0.51

NVDA:

1.33

Коэф-т Мартина

SYM:

-0.86

NVDA:

3.29

Индекс Язвы

SYM:

42.80%

NVDA:

14.96%

Дневная вол-ть

SYM:

92.89%

NVDA:

60.00%

Макс. просадка

SYM:

-72.46%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SYM:

-57.60%

NVDA:

-9.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYM:

$16.47B

NVDA:

$3.30T

EPS

SYM:

-$0.08

NVDA:

$3.06

Коэффициент PEG

SYM:

4.67

NVDA:

1.86

Коэффициент P/S

SYM:

7.95

NVDA:

25.31

Коэффициент P/B

SYM:

14.68

NVDA:

39.96

Общая выручка (12 мес.)

SYM:

$2.03B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYM:

$319.26M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

SYM:

-$78.64M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 0.41%.

SYM

С начала года

13.62%

1 месяц

29.77%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-42.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.41%

1 месяц

20.17%

6 месяцев

-8.11%

1 год

42.52%

5 лет

74.28%

10 лет

74.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг риск-скорректированной доходности SYM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и NVDA

SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYM
Symbotic Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SYM и NVDA

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и NVDA

Текущая волатильность для Symbotic Inc (SYM) составляет 14.16%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что SYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
549.65M
39.33B
(SYM) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYM и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Symbotic Inc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%October2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
19.6%
73.0%
(SYM) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
SYM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 107.83M при выручке в 549.65M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

SYM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в -32.06M при выручке в 549.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

SYM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в -3.93M при выручке в 549.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.