Сравнение TT с NOW
TT (Trane Technologies plc) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TT имеют среднегодовую доходность 23.62%, а акции NOW немного отстают с 22.66%.
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам TT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between TT and NOW is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between TT and NOW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.39B
NOW:
$118.76B
TT:
$12.94
NOW:
$1.68
TT:
35.48
NOW:
67.97
TT:
1.62
NOW:
0.57
TT:
4.76
NOW:
8.56
TT:
11.89
NOW:
8.75
TT:
$21.60B
NOW:
$13.96B
TT:
$7.76B
NOW:
$10.69B
TT:
$4.25B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. NOW — Ранг доходности на риск
TT
NOW
Сравнение TT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.74 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.33 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.90 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.10 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TT и NOW
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -64.54% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -60.28% | +40.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -64.54% | +40.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -64.54% | +24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -64.54% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -51.22% | +44.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -13.74% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 33.44% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и NOW
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.45%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 24.74% | -17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 46.58% | -25.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 49.79% | -22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 43.41% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 40.82% | -12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и NOW
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и NOW
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
TT and NOW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs NOW's -64.54%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор