Сравнение NOW с AMZN
NOW (ServiceNow, Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NOW returned 22.69%/yr vs 21.69%/yr for AMZN. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NOW и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 22.69%, а акции AMZN немного отстают с 21.69%.
NOW
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.61%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- -35.25%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 22.69%
- Всё время*
- 25.53%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
| $3.16B | $2.56B | $2.95B |
Сравнение доходности по годам NOW и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -23.48% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between NOW and AMZN is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between NOW and AMZN has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NOW:
$121.19B
AMZN:
$2.93T
NOW:
$1.60
AMZN:
$12.44
NOW:
73.24
AMZN:
21.91
NOW:
0.62
AMZN:
0.53
NOW:
8.30
AMZN:
3.82
NOW:
6.50
AMZN:
5.39
NOW:
$14.73B
AMZN:
$775.68B
NOW:
$11.02B
AMZN:
$393.81B
NOW:
$2.75B
AMZN:
$254.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. AMZN — Ранг доходности на риск
NOW
AMZN
Сравнение NOW c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOW | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.27 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.71 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOW и AMZN
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -94.40% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.82% | -21.74% | -35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -30.88% | -33.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | -55.73% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | -56.15% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.92% | -4.00% | -45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -28.10% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.62% | 10.18% | +24.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и AMZN
ServiceNow, Inc (NOW) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 17.91% и 17.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 17.41% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.23% | 26.91% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.24% | 34.53% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.60% | 36.36% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 33.05% | +8.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOW и AMZN
Ни NOW, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOW и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOW и AMZN
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 104.83B при выручке в 200.61B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 27.46B при выручке в 200.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 62.65B при выручке в 200.61B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
NOW and AMZN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (17.91%) compared to AMZN (17.41%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор