PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOW с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOW с AMZN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или AMZN.

Корреляция

Корреляция между NOW и AMZN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOW и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,742.52%
1,555.27%
NOW
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.62

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

NOW:

1.17

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

NOW:

1.16

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.72

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

NOW:

2.06

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

NOW:

13.42%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

NOW:

44.24%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

NOW:

-19.24%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$194.29B

AMZN:

$1.98T

EPS

NOW:

$6.83

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

NOW:

137.42

AMZN:

33.73

Коэффициент PEG

NOW:

2.12

AMZN:

1.36

Коэффициент P/S

NOW:

16.94

AMZN:

3.10

Коэффициент P/B

NOW:

19.16

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$11.47B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$9.05B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.07B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -10.83%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 28.92% против 24.36% соответственно.

NOW

С начала года

-10.83%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-0.59%

1 год

31.97%

5 лет

25.62%

10 лет

28.92%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOW, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOW: 0.62
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино NOW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOW: 1.17
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега NOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOW: 1.16
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара NOW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOW: 0.72
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина NOW, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOW: 2.06
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.16
NOW
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AMZN

Ни NOW, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOW и AMZN

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.24%
-21.92%
NOW
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AMZN

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
19.69%
NOW
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию