Сравнение NOW с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NOW с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или AMZN.

Корреляция

Корреляция между NOW и AMZN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NOW и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOW

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.17

AMZN:

0.23

Коэф-т Сортино

NOW:

0.49

AMZN:

0.51

Коэф-т Омега

NOW:

1.07

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.20

AMZN:

0.31

Коэф-т Мартина

NOW:

0.60

AMZN:

0.78

Индекс Язвы

NOW:

10.81%

AMZN:

8.36%

Дневная вол-ть

NOW:

37.42%

AMZN:

28.56%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

NOW:

-30.66%

AMZN:

-20.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$167.58B

AMZN:

$2.04T

EPS

NOW:

$6.85

AMZN:

$5.54

Цена/прибыль

NOW:

118.48

AMZN:

34.69

PEG коэффициент

NOW:

1.80

AMZN:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$8.38B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$6.61B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$1.62B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -12.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 26.77%, а акции AMZN немного отстают с 26.37%.

NOW

С начала года

-23.45%

1 месяц

-12.71%

6 месяцев

-6.41%

1 год

5.62%

5 лет

25.78%

10 лет

26.77%

AMZN

С начала года

-12.41%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

3.80%

1 год

6.19%

5 лет

14.97%

10 лет

26.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NOW: 0.17

AMZN: 0.23

Коэффициент Сортино

NOW: 0.49

AMZN: 0.51

Коэффициент Омега

NOW: 1.07

AMZN: 1.06

Коэффициент Кальмара

NOW: 0.20

AMZN: 0.31

Коэффициент Мартина

NOW: 0.60

AMZN: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOW

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AMZN

Ни NOW, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOW и AMZN

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOW

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AMZN

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOW

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOW с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOW и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и AMZN

NOW

AMZN

Сравнение NOW c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AMZN

Просадки

Сравнение просадок NOW и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество