Сравнение NOW с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NOW с AMZN

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или AMZN.

Корреляция

Корреляция между NOW и AMZN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOW и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOW

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

1.39

AMZN:

1.74

Коэф-т Сортино

NOW:

1.94

AMZN:

2.37

Коэф-т Омега

NOW:

1.27

AMZN:

1.30

Коэф-т Кальмара

NOW:

2.27

AMZN:

2.51

Коэф-т Мартина

NOW:

7.27

AMZN:

8.06

Индекс Язвы

NOW:

6.50%

AMZN:

6.07%

Дневная вол-ть

NOW:

33.92%

AMZN:

28.13%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

NOW:

-6.70%

AMZN:

-3.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$221.06B

AMZN:

$2.38T

EPS

NOW:

$6.54

AMZN:

$4.68

Цена/прибыль

NOW:

163.83

AMZN:

48.28

PEG коэффициент

NOW:

2.86

AMZN:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$8.03B

AMZN:

$450.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$6.37B

AMZN:

$222.77B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$1.43B

AMZN:

$85.88B

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 32.45%, а акции AMZN немного отстают с 31.36%.

NOW

С начала года

1.07%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

42.64%

1 год

43.64%

5 лет

28.02%

10 лет

32.45%

AMZN

С начала года

2.99%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

23.38%

1 год

45.45%

5 лет

19.42%

10 лет

31.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOW

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOW

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AMZN

Ни NOW, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOW и AMZN

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOW

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AMZN

ServiceNow, Inc. (NOW) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 7.97% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOW

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOW с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOW и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и AMZN

NOW

AMZN

Сравнение NOW c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AMZN

Просадки

Сравнение просадок NOW и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество