Сравнение NTNX с NVDA
NTNX (Nutanix, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, NTNX returned 3.52%/yr vs 60.02%/yr for NVDA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
NTNX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -36.04%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам NTNX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -8.11% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between NTNX and NVDA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between NTNX and NVDA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$13.87B
NVDA:
$4.85T
NTNX:
$0.93
NVDA:
$6.53
NTNX:
50.80
NVDA:
30.50
NTNX:
5.10
NVDA:
19.20
NTNX:
$2.75B
NVDA:
$253.49B
NTNX:
$2.39B
NVDA:
$187.95B
NTNX:
$293.53M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NTNX
NVDA
Сравнение NTNX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.73 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.99 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и NVDA
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -89.72% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -20.21% | -37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -36.88% | -21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -66.34% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.82% | -15.49% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -36.15% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.21% | 8.72% | +26.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и NVDA
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 13.20% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 26.66% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 35.50% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 51.84% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.46% | 49.86% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и NVDA
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и NVDA
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and NVDA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (14.70%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор