Сравнение NTNX с NVDA
NTNX (Nutanix, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, NTNX returned 10.43%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
NTNX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 26.57%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- -28.74%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам NTNX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 6.35% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between NTNX and NVDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between NTNX and NVDA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$16.05B
NVDA:
$5.33T
NTNX:
$0.93
NVDA:
$6.53
NTNX:
58.79
NVDA:
33.51
NTNX:
5.90
NVDA:
21.10
NTNX:
$2.75B
NVDA:
$253.49B
NTNX:
$2.39B
NVDA:
$187.95B
NTNX:
$293.53M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NTNX
NVDA
Сравнение NTNX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.70 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 6.62 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.60 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.28 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.63 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и NVDA
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -89.72% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -20.21% | -37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -36.88% | -21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -66.34% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.83% | -7.14% | -26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -36.20% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 8.23% | +25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и NVDA
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 12.53% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 25.59% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.98% | 34.16% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 51.67% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 49.80% | +7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и NVDA
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и NVDA
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and NVDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.60%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор