Сравнение MRVL с DLR
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while DLR operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, MRVL returned 41.26%/yr vs 9.65%/yr for DLR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 41.26% против 9.65% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам MRVL и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between MRVL and DLR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.29 |
The correlation between MRVL and DLR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$2.90
DLR:
$4.53
MRVL:
99.74
DLR:
40.18
MRVL:
0.18
DLR:
1.08
MRVL:
28.91
DLR:
9.37
MRVL:
$8.72B
DLR:
$5.09B
MRVL:
$4.41B
DLR:
$1.67B
MRVL:
$4.27B
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. DLR — Ранг доходности на риск
MRVL
DLR
Сравнение MRVL c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.06 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | 0.36 | +12.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | 0.90 | +27.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | 0.27 | +4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и DLR
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -56.80% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -16.83% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -29.40% | -31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -48.52% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -48.52% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -10.67% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -11.13% | -35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 6.70% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и DLR
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 6.99% | +31.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 16.34% | +37.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 22.64% | +46.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 28.57% | +32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 28.19% | +23.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и DLR
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DLR в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и DLR
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and DLR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to DLR (6.99%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs DLR's -56.80%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор