- ISIN
- US86800U3023
- CUSIP
- 86800U302
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 29 мар. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.96B
- Enterprise Value
- $23.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.66
- Коэффициент P/E
- 9.29
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.47B
- Годовой диапазон
- $19.48 - $62.36
- Целевая цена
- $40.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMCI
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) снизился на 15.7% с начала года. По цене $25 за акцию SMCI торгуется на 60.4% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,229.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) показал доход в -15.68% с начала года и -53.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMCI составила 25.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Super Micro Computer, Inc.
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SMCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +112.4%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMCI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 янв. 2024 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший день был 4 окт. 2018 г. с доходностью -41.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.55% | 11.27% | -29.70% | 20.33% | 68.21% | -36.36% | -15.85% | -15.68% | |||||
| 2025 | -6.43% | 45.37% | -17.41% | -6.95% | 25.61% | 22.46% | 20.32% | -29.56% | 15.41% | 8.39% | -34.85% | -13.53% | -3.97% |
| 2024 | 86.31% | 63.54% | 16.62% | -14.97% | -8.65% | 4.44% | -14.37% | -37.62% | -4.87% | -30.09% | 12.13% | -6.62% | 7.23% |
| 2023 | -11.90% | 35.45% | 8.76% | -1.05% | 112.42% | 11.30% | 32.51% | -16.71% | -0.31% | -12.67% | 14.20% | 3.95% | 246.24% |
| 2022 | -7.80% | -3.04% | -3.11% | 10.59% | 18.91% | -19.40% | 33.85% | 20.50% | -15.38% | 26.37% | 29.66% | -9.01% | 86.80% |
| 2021 | -2.08% | 5.26% | 19.71% | -5.22% | -6.16% | 1.27% | 8.13% | -3.94% | 0.08% | -3.23% | 16.98% | 6.16% | 38.82% |
Метрики бенчмарка
Super Micro Computer, Inc. has an annualized alpha of 26.59%, beta of 1.29, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2007.
- This stock captured 186.08% of S&P 500 Index gains and 131.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.59%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 186.08%
- Участие в снижении
- 131.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCI имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.24 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.71 | -10.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Super Micro Computer, Inc. показал максимальную просадку в 84.84%, зарегистрированную 14 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Super Micro Computer, Inc. составляет 79.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.84%нояб. 2024 г. | 8mo 5d | — | 2y 4moмарт 2024 г. - сейчас | — |
-71.68%нояб. 2018 г. | 3y 8mo | 2y 12mo | 6y 8moфевр. 2015 г. - нояб. 2021 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-66.32%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.40%нояб. 2012 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 9moапр. 2011 г. - янв. 2014 г. | — |
-54.31%авг. 2010 г. | 3mo 21d | 8mo 13d | 12mo 4dапр. 2010 г. - апр. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| SMCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -56.78% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -9.10% | -57.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -18.90% | -65.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -25.43% | -59.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -33.92% | -50.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -1.00% | -78.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -10.70% | -21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.25% | 2.09% | +40.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Super Micro Computer, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Super Micro Computer, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMCI в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMCI по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMCI
Добавьте Super Micro Computer, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMCI