- ISIN
- US86800U3023
- CUSIP
- 86800U302
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 29 мар. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.94B
- Enterprise Value
- $39.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.70
- Коэффициент P/E
- 17.54
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.47B
- Годовой диапазон
- $19.48 - $62.36
- Целевая цена
- $40.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMCI
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) прибавил 62.0% с начала года. По цене $47 за акцию SMCI торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $12,923.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) показал доход в 62.01% с начала года и 9.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMCI составила 33.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Super Micro Computer, Inc.
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 69.84%
- С начала года
- 62.01%
- 6 месяцев
- 40.80%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 66.83%
- 10 лет*
- 33.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +112.4%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMCI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 янв. 2024 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший день был 4 окт. 2018 г. с доходностью -41.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.55% | 11.27% | -29.70% | 20.33% | 68.21% | 2.89% | 62.01% | ||||||
| 2025 | -6.43% | 45.37% | -17.41% | -6.95% | 25.61% | 22.46% | 20.32% | -29.56% | 15.41% | 8.39% | -34.85% | -13.53% | -3.97% |
| 2024 | 86.31% | 63.54% | 16.62% | -14.97% | -8.65% | 4.44% | -14.37% | -37.62% | -4.87% | -30.09% | 12.13% | -6.62% | 7.23% |
| 2023 | -11.90% | 35.45% | 8.76% | -1.05% | 112.42% | 11.30% | 32.51% | -16.71% | -0.31% | -12.67% | 14.20% | 3.95% | 246.24% |
| 2022 | -7.80% | -3.04% | -3.11% | 10.59% | 18.91% | -19.40% | 33.85% | 20.50% | -15.38% | 26.37% | 29.66% | -9.01% | 86.80% |
| 2021 | -2.08% | 5.26% | 19.71% | -5.22% | -6.16% | 1.27% | 8.13% | -3.94% | 0.08% | -3.23% | 16.98% | 6.16% | 38.82% |
Метрики бенчмарка
Super Micro Computer, Inc. has an annualized alpha of 30.73%, beta of 1.28, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2007.
- This stock captured 191.76% of S&P 500 Index gains and 121.13% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.73%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 191.76%
- Участие в снижении
- 121.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCI имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.93 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 13.52 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Super Micro Computer, Inc. показал максимальную просадку в 84.84%, зарегистрированную 14 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Super Micro Computer, Inc. составляет 60.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -84.84%нояб. 2024 г. | 8mo 5d | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -71.68%нояб. 2018 г. | 3y 8mo | 2y 12mo | 6y 8moфевр. 2015 г. - нояб. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.32%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -58.40%нояб. 2012 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 9moапр. 2011 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -54.31%авг. 2010 г. | 3mo 21d | 8mo 13d | 12mo 4dапр. 2010 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| SMCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -56.78% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -9.10% | -57.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -18.90% | -65.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -25.43% | -59.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -33.92% | -50.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | -0.74% | -59.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -10.72% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.80% | 1.97% | +36.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Super Micro Computer, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Super Micro Computer, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMCI в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/E составляет 17.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMCI по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMCI
Добавьте Super Micro Computer, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMCI