PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS86800U1043
CUSIP86800U104
СекторTechnology
ОтрасльComputer Hardware

Основные показатели

Рыночная капитализация$24.28B
Прибыль на акцию (12 мес.)$20.09
Цена/прибыль19.24
PEG коэффициент0.76
Общая выручка (12 мес.)$14.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.11B
EBITDA (12 мес.)$1.29B
Годовой диапазон$226.59 - $1,229.00
Целевая цена$850.42
Процент коротких позиций17.24%
Коэффициент коротких позиций1.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Super Micro Computer, Inc.

Популярные сравнения: SMCI с DELL, SMCI с ANET, SMCI с HPE, SMCI с BULZ, SMCI с ARM, SMCI с PANW, SMCI с SPY, SMCI с WDC, SMCI с STX, SMCI с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Super Micro Computer, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4,311.64%
280.20%
SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Super Micro Computer, Inc. показал доход в 35.95% с начала года и 44.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Super Micro Computer, Inc. составила 31.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.95%13.39%
1 месяц-21.56%4.02%
6 месяцев-66.10%5.56%
1 год44.48%21.51%
5 лет (среднегодовая)82.39%12.69%
10 лет (среднегодовая)31.25%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202486.31%63.54%16.62%-14.97%-8.65%4.44%-14.37%-37.62%35.95%
2023-11.90%35.45%8.76%-1.05%112.42%11.30%32.51%-16.71%-0.31%-12.67%14.20%3.95%246.24%
2022-7.80%-3.04%-3.11%10.59%18.91%-19.40%33.85%20.50%-15.38%26.37%29.66%-9.01%86.80%
2021-2.08%5.26%19.71%-5.22%-6.16%1.27%8.13%-3.94%0.08%-3.23%16.98%6.16%38.82%
202016.40%-9.23%-16.15%7.61%13.36%9.36%6.75%-9.62%-3.61%-13.94%24.16%12.23%31.81%
20199.42%26.62%10.50%6.12%-15.25%1.84%-5.37%3.22%1.59%7.71%3.00%12.77%74.06%
20189.08%-20.70%-6.08%4.12%36.16%-1.87%-6.55%-7.19%0.49%-36.44%13.74%-7.38%-34.05%
2017-5.70%-1.70%-2.50%-3.75%0.82%0.20%8.92%-0.84%-17.00%-9.95%10.80%-5.10%-25.40%
201621.50%9.03%4.96%-21.04%-2.49%-5.30%-13.28%0.37%8.04%1.41%15.40%2.56%14.44%
20154.85%9.87%-17.35%-13.37%16.30%-11.60%-9.84%2.55%-0.33%3.48%-12.94%-0.20%-29.73%
201419.81%-1.80%-13.97%17.21%5.60%17.53%3.56%-6.42%20.13%8.63%4.13%4.81%103.26%
201321.37%-5.49%-3.50%-14.79%7.17%3.20%8.93%10.79%5.45%2.81%14.08%8.06%68.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SMCI среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 6767
SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Super Micro Computer, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.42
1.66
SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Super Micro Computer, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-67.47%
-4.57%
SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Super Micro Computer, Inc. показал максимальную просадку в 71.68%, зарегистрированную 8 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 751 торговую сессию.

Текущая просадка Super Micro Computer, Inc. составляет 67.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.68%27 февр. 2015 г.9348 нояб. 2018 г.7513 нояб. 2021 г.1685
-67.47%14 мар. 2024 г.1226 сент. 2024 г.
-66.32%6 июн. 2007 г.36613 нояб. 2008 г.27822 дек. 2009 г.644
-58.4%27 апр. 2011 г.3888 нояб. 2012 г.30122 янв. 2014 г.689
-54.31%27 апр. 2010 г.7816 авг. 2010 г.17526 апр. 2011 г.253

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Super Micro Computer, Inc. составляет 27.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
27.93%
4.88%
SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Super Micro Computer, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Super Micro Computer, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Computer Hardware.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.019.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI значение P/E равно 19.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Super Micro Computer, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию