Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.35B
- Enterprise Value
- $16.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 17.06
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $782.10M
- Годовой диапазон
- $19.48 - $62.36
- Целевая цена
- $47.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.48%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Super Micro Computer, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) показал доход в -22.21% с начала года и -33.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMCI составила 20.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Super Micro Computer, Inc.
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -29.70%
- С начала года
- -22.21%
- 6 месяцев
- -52.50%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 41.89%
- 10 лет*
- 20.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +112.4%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMCI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 янв. 2024 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший день был 4 окт. 2018 г. с доходностью -41.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.55% | 11.27% | -29.70% | -22.21% | |||||||||
| 2025 | -6.43% | 45.37% | -17.41% | -6.95% | 25.61% | 22.46% | 20.32% | -29.56% | 15.41% | 8.39% | -34.85% | -13.53% | -3.97% |
| 2024 | 86.31% | 63.54% | 16.62% | -14.97% | -8.65% | 4.44% | -14.37% | -37.62% | -4.87% | -30.09% | 12.13% | -6.62% | 7.23% |
| 2023 | -11.90% | 35.45% | 8.76% | -1.05% | 112.42% | 11.30% | 32.51% | -16.71% | -0.31% | -12.67% | 14.20% | 3.95% | 246.24% |
| 2022 | -7.80% | -3.04% | -3.11% | 10.59% | 18.91% | -19.40% | 33.85% | 20.50% | -15.38% | 26.37% | 29.66% | -9.01% | 86.80% |
| 2021 | -2.08% | 5.26% | 19.71% | -5.22% | -6.16% | 1.27% | 8.13% | -3.94% | 0.08% | -3.23% | 16.98% | 6.16% | 38.82% |
Метрики бенчмарка
Super Micro Computer, Inc.: годовая альфа составляет 26.98%, бета — 1.27, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 30.03.2007.
- Эта акция участвовал в 176.57% роста S&P 500 Index и в 121.74% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.98%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 176.57%
- Участие в снижении
- 121.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCI имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.90 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.39 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.40 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.61 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMCI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Super Micro Computer, Inc. показал максимальную просадку в 84.84%, зарегистрированную 14 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Super Micro Computer, Inc. составляет 80.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.84% | 14 мар. 2024 г. | 171 | 14 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -71.68% | 27 февр. 2015 г. | 934 | 8 нояб. 2018 г. | 751 | 3 нояб. 2021 г. | 1685 |
| -66.32% | 6 июн. 2007 г. | 366 | 13 нояб. 2008 г. | 278 | 22 дек. 2009 г. | 644 |
| -58.4% | 27 апр. 2011 г. | 388 | 8 нояб. 2012 г. | 301 | 22 янв. 2014 г. | 689 |
| -54.31% | 27 апр. 2010 г. | 78 | 16 авг. 2010 г. | 175 | 26 апр. 2011 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Super Micro Computer, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Super Micro Computer, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMCI в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMCI по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |