PortfoliosLab logo
Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US86800U1043

CUSIP

86800U104

Сектор

Technology

Отрасль

Computer Hardware

Дата IPO

29 мар. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.30

Коэффициент P/E

14.66

Коэффициент PEG

0.76

Общая выручка (12 мес.)

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

$710.72M

Годовой диапазон

$17.25 - $101.40

Целевая цена

$48.76

Процент коротких позиций

23.10%

Коэффициент коротких позиций

2.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Super Micro Computer, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,748.17%
299.76%
SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) показал доход в 10.60% с начала года и -56.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMCI составила 27.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.


SMCI

С начала года

10.60%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

29.40%

1 год

-56.93%

5 лет

72.40%

10 лет

27.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.43%45.37%-17.41%-6.95%5.81%10.60%
202486.31%63.54%16.62%-14.97%-8.65%4.44%-14.37%-37.62%-4.87%-30.09%12.13%-6.62%7.23%
2023-11.90%35.45%8.76%-1.05%112.42%11.30%32.51%-16.71%-0.31%-12.67%14.20%3.95%246.24%
2022-7.80%-3.04%-3.11%10.59%18.91%-19.40%33.85%20.50%-15.38%26.37%29.66%-9.01%86.80%
2021-2.08%5.26%19.71%-5.22%-6.16%1.27%8.13%-3.94%0.08%-3.23%16.98%6.16%38.82%
202016.40%-9.23%-16.15%7.61%13.36%9.36%6.75%-9.62%-3.61%-13.94%24.16%12.23%31.81%
20199.42%26.62%10.50%6.12%-15.25%1.84%-5.37%3.22%1.59%7.71%3.00%12.77%74.06%
20189.08%-20.70%-6.08%4.12%36.16%-1.87%-6.55%-7.19%0.49%-36.44%13.74%-7.38%-34.05%
2017-5.70%-1.70%-2.50%-3.75%0.82%0.20%8.92%-0.84%-17.00%-9.95%10.80%-5.10%-25.40%
201621.50%9.03%4.96%-21.04%-2.49%-5.30%-13.28%0.37%8.04%1.41%15.40%2.56%14.44%
20154.85%9.87%-17.35%-13.37%16.30%-11.60%-9.84%2.55%-0.33%3.48%-12.94%-0.20%-29.73%
201419.81%-1.80%-13.97%17.21%5.60%17.53%3.56%-6.42%20.13%8.63%4.13%4.81%103.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMCI составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMCI: -0.53
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMCI: -0.37
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMCI: 0.96
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMCI: -0.72
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
SMCI: -1.17
^GSPC: 2.70

Super Micro Computer, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
0.67
SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Super Micro Computer, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-71.63%
-7.45%
SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Super Micro Computer, Inc. показал максимальную просадку в 84.84%, зарегистрированную 14 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Super Micro Computer, Inc. составляет 71.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.84%14 мар. 2024 г.17114 нояб. 2024 г.
-71.68%27 февр. 2015 г.9348 нояб. 2018 г.7513 нояб. 2021 г.1685
-66.32%6 июн. 2007 г.36613 нояб. 2008 г.27822 дек. 2009 г.644
-58.4%27 апр. 2011 г.3888 нояб. 2012 г.30122 янв. 2014 г.689
-54.31%27 апр. 2010 г.7816 авг. 2010 г.17526 апр. 2011 г.253

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Super Micro Computer, Inc. составляет 31.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.31%
14.17%
SMCI (Super Micro Computer, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Super Micro Computer, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Super Micro Computer, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.8% выше.

0.002.004.006.008.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.60
0.58
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Super Micro Computer, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SMCI: 14.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMCI в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SMCI: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMCI по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SMCI: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SMCI: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у SMCI коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию