- ISIN
- AU0000185993
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 17 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.88B
- Enterprise Value
- $15.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.51
- Коэффициент P/E
- 76.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $757.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $433.88M
- EBITDA (12 мес.)
- -$173.05M
- Годовой диапазон
- $17.22 - $76.87
- Целевая цена
- $67.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.89%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 46M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.76B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IREN
IREN Limited (IREN) прибавил 3.0% с начала года. По цене $39 за акцию IREN торгуется на 49.4% ниже 52-недельного максимума в $77.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
IREN Limited (IREN) показал доход в 2.97% с начала года и 136.41% за последние 12 месяцев.
IREN Limited
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- -11.43%
- 6 месяцев
- -13.46%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 136.41%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IREN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +6.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +79.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IREN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 февр. 2023 г. с доходностью +67.0%, в то время как худший день был 16 мая 2022 г. с доходностью -36.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.28% | -23.80% | -16.29% | 32.76% | 39.62% | -28.03% | -19.53% | 5.68% | 2.97% | ||||
| 2025 | 4.07% | -19.37% | -26.09% | 0.33% | 37.32% | 73.66% | 10.57% | 64.37% | 77.23% | 29.45% | -21.30% | -21.00% | 284.62% |
| 2024 | -45.17% | 50.51% | -8.47% | -19.63% | 79.49% | 44.93% | -10.81% | -21.45% | 6.70% | 8.06% | 48.14% | -27.31% | 37.34% |
| 2023 | 71.20% | 29.44% | 10.47% | 30.72% | -10.75% | 30.53% | 42.92% | -27.03% | -23.66% | -16.98% | 60.23% | 44.88% | 472.00% |
| 2022 | -18.55% | 13.67% | 4.68% | -44.54% | -31.65% | -43.60% | 18.51% | 2.27% | 1.72% | -18.04% | -55.98% | -16.11% | -92.27% |
| 2021 | -35.18% | -10.91% | -42.25% |
Метрики бенчмарка
IREN Limited has an annualized alpha of 55.26%, beta of 2.58, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2021.
- This stock captured 733.51% of S&P 500 Index gains and 253.90% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 55.26%
- Бета
- 2.58
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 733.51%
- Участие в снижении
- 253.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IREN имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IREN Limited (IREN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.50 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 10.58 | -6.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IREN Limited показал максимальную просадку в 96.21%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 670 торговых сессий.
Текущая просадка IREN Limited составляет 49.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.21%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-61.64%июль 2026 г. | 8mo 25d | — | 9mo 3dнояб. 2025 г. - сейчас | — |
-25.49%окт. 2025 г. | 7d | 14d | 21dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-11.20%сент. 2025 г. | 1d | 7d | 8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-10.24%сент. 2025 г. | 1d | 5d | 6dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IREN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -56.78% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -9.10% | -52.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -18.90% | -46.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -0.17% | -48.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.75% | -10.69% | -54.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 2.14% | +32.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IREN Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IREN Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IREN в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у IREN коэффициент P/E составляет 76.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IREN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у IREN коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IREN
Добавьте IREN Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IREN