Сравнение TER с ZBRA
TER (Teradyne, Inc.) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TER in Semiconductor Equipment & Materials, ZBRA in Communication Equipment. Over the past 10 years, TER returned 34.87%/yr vs 15.23%/yr for ZBRA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TER и ZBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 93.73%, что значительно выше, чем у ZBRA с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 34.87% против 15.23% соответственно.
TER
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 93.73%
- 6 месяцев
- 84.73%
- 1 год
- 340.75%
- 3 года*
- 53.39%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 34.87%
ZBRA
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -21.41%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам TER и ZBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 93.73% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.41% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
Correlation
The correlation between TER and ZBRA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.40 |
The correlation between TER and ZBRA shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TER:
$59.06B
ZBRA:
$11.76B
TER:
$5.38
ZBRA:
$8.16
TER:
69.70
ZBRA:
28.45
TER:
15.72
ZBRA:
2.13
TER:
18.79
ZBRA:
3.39
TER:
$3.79B
ZBRA:
$5.58B
TER:
$2.23B
ZBRA:
$2.65B
TER:
$1.11B
ZBRA:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. ZBRA — Ранг доходности на риск
TER
ZBRA
Сравнение TER c ZBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TER | ZBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.94 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.85 | -0.49 | +13.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.52 | -0.85 | +47.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TER | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19 | -0.49 | +5.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.37 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TER и ZBRA
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и ZBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TER | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -73.42% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -41.62% | +14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -52.67% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -67.78% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -67.78% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -62.23% | +51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.69% | -27.69% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 23.90% | -16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и ZBRA
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Zebra Technologies Corporation (ZBRA) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TER | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 16.93% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.74% | 30.24% | +21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.25% | 41.49% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 40.33% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 39.30% | +5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и ZBRA
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и ZBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и ZBRA
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
TER and ZBRA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (21.89%) compared to ZBRA (16.93%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs ZBRA's -73.42%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TER и ZBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор