Сравнение SMCI с NTNX
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SMCI returned 64.69%/yr vs 8.43%/yr for NTNX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 0.31%.
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between SMCI and NTNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between SMCI and NTNX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$29.63B
NTNX:
$15.14B
SMCI:
$2.70
NTNX:
$0.93
SMCI:
16.27
NTNX:
55.46
SMCI:
0.86
NTNX:
5.56
SMCI:
$33.70B
NTNX:
$2.75B
SMCI:
$2.83B
NTNX:
$2.39B
SMCI:
$1.47B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. NTNX — Ранг доходности на риск
SMCI
NTNX
Сравнение SMCI c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.57 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.96 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.71 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.17 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SMCI и NTNX
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -80.40% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -57.58% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -58.58% | -26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -68.71% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -37.58% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -40.58% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 34.20% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и NTNX
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.50%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 16.50% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.65% | 35.80% | +31.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.63% | 46.19% | +33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.44% | 49.73% | +35.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 57.17% | +13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и NTNX
Ни SMCI, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и NTNX
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and NTNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to NTNX (16.50%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs NTNX's -80.40%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор