Сравнение COHR с MU
COHR (Coherent Corp.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — COHR in Scientific & Technical Instruments, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, COHR returned 30.23%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 50.06%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции COHR уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 30.23% против 51.94% соответственно.
COHR
- 1 день
- -7.49%
- 1 месяц
- -27.65%
- 6 месяцев
- 41.33%
- С начала года
- 50.06%
- 1 год
- 183.13%
- 3 года*
- 75.61%
- 5 лет*
- 31.84%
- 10 лет*
- 30.23%
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам COHR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent Corp. | 50.06% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between COHR and MU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
Over the past year, COHR and MU have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
COHR:
$43.92B
MU:
$963.60B
COHR:
$1.85K
MU:
$44.42
COHR:
0.15
MU:
19.21
COHR:
0.03
MU:
0.07
COHR:
0.02
MU:
10.74
COHR:
$1.81T
MU:
$90.27B
COHR:
$1.76B
MU:
$65.51B
COHR:
$960.76M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. MU — Ранг доходности на риск
COHR
MU
Сравнение COHR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent Corp. (COHR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 21.13 | -15.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 74.60 | -58.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHR и MU
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -98.25% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -30.28% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -57.63% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -57.63% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -57.63% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.12% | -29.68% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -58.06% | +23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 8.61% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и MU
Текущая волатильность для Coherent Corp. (COHR) составляет 24.59%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что COHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.59% | 31.47% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 63.15% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.43% | 76.56% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.64% | 55.01% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.09% | 50.77% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и MU
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent Corp. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и MU
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and MU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to COHR (24.59%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор