PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRVL с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с AMD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRVL или AMD.

Корреляция

Корреляция между MRVL и AMD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.18

AMD:

-0.53

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.38

AMD:

-0.35

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

AMD:

0.96

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.10

AMD:

-0.37

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.23

AMD:

-0.78

Индекс Язвы

MRVL:

25.33%

AMD:

30.04%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.60%

AMD:

53.06%

Макс. просадка

MRVL:

-91.59%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

MRVL:

-49.36%

AMD:

-44.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$56.32B

AMD:

$190.87B

EPS

MRVL:

-$1.02

AMD:

$1.33

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

AMD:

0.58

Коэффициент P/S

MRVL:

9.77

AMD:

6.88

Коэффициент P/B

MRVL:

4.19

AMD:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$4.61B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$1.85B

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$213.40M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -42.18%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции MRVL уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 17.45% против 48.42% соответственно.

MRVL

С начала года

-42.18%

1 месяц

22.78%

6 месяцев

-27.28%

1 год

-12.46%

5 лет

19.92%

10 лет

17.45%

AMD

С начала года

-3.00%

1 месяц

32.71%

6 месяцев

-13.14%

1 год

-27.95%

5 лет

16.71%

10 лет

48.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и AMD

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.38%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и AMD

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.59%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и AMD

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.82B
7.44B
(MRVL) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology Group Ltd. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
50.5%
50.2%
(MRVL) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 917.40M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 235.20M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.20M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.