Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $93.18B
- Enterprise Value
- $96.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.01
- Коэффициент P/E
- 32.04
- Коэффициент PEG
- 1.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.21B
- Годовой диапазон
- $298.15 - $479.37
- Целевая цена
- $472.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trane Technologies plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Trane Technologies plc (TT) показал доход в 7.33% с начала года и 24.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TT составила 22.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Trane Technologies plc
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- 22.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +57.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 окт. 1987 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.06% | 9.92% | -9.64% | 7.33% | |||||||||
| 2025 | -1.79% | -2.49% | -4.48% | 13.77% | 12.25% | 1.88% | 0.15% | -5.13% | 1.76% | 6.33% | -6.06% | -7.44% | 6.38% |
| 2024 | 3.34% | 12.20% | 6.47% | 5.71% | 3.19% | 0.71% | 1.63% | 8.19% | 7.75% | -4.78% | 12.44% | -11.08% | 52.97% |
| 2023 | 6.56% | 3.27% | -0.13% | 0.99% | -12.15% | 17.71% | 4.28% | 3.29% | -1.14% | -6.21% | 18.84% | 8.20% | 47.39% |
| 2022 | -14.32% | -11.07% | -0.37% | -8.39% | -1.31% | -5.47% | 13.18% | 4.82% | -5.60% | 10.23% | 11.77% | -5.43% | -15.34% |
| 2021 | -1.25% | 6.90% | 8.45% | 5.00% | 7.23% | -0.90% | 10.57% | -2.51% | -12.76% | 4.80% | 3.16% | 8.59% | 41.02% |
Метрики бенчмарка
Trane Technologies plc: годовая альфа составляет 8.31%, бета — 1.12, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 02.07.1985.
- Эта акция участвовал в 147.53% роста S&P 500 Index и в 116.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.31%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 147.53%
- Участие в снижении
- 116.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TT имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trane Technologies plc (TT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 6.61 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trane Technologies plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.87 | $3.76 | $3.36 | $3.00 | $2.68 | $2.36 | $2.12 | $2.12 | $1.96 | $1.70 | $1.36 | $1.16 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trane Technologies plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $3.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $3.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Trane Technologies plc дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Trane Technologies plc коэффициент выплат составляет 28.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Trane Technologies plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Trane Technologies plc показал максимальную просадку в 77.91%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.
Текущая просадка Trane Technologies plc составляет 11.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.91% | 19 июл. 2007 г. | 412 | 6 мар. 2009 г. | 979 | 25 янв. 2013 г. | 1391 |
| -56.42% | 5 мая 1999 г. | 370 | 18 окт. 2000 г. | 792 | 16 дек. 2003 г. | 1162 |
| -51.13% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -50.9% | 24 мая 1990 г. | 111 | 30 окт. 1990 г. | 306 | 16 янв. 1992 г. | 417 |
| -47.54% | 5 окт. 1987 г. | 16 | 26 окт. 1987 г. | 407 | 6 июн. 1989 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trane Technologies plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trane Technologies plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT коэффициент P/B составляет 10.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |