- ISIN
- IE00BK9ZQ967
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $103.93B
- Enterprise Value
- $108.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.94
- Коэффициент P/E
- 36.01
- Коэффициент PEG
- 1.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.25B
- Годовой диапазон
- $348.06 - $503.47
- Целевая цена
- $483.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TT
Trane Technologies plc (TT) прибавил 20.0% с начала года. По цене $466 за акцию TT торгуется на 7.5% ниже 52-недельного максимума в $503. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,727.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trane Technologies plc (TT) показал доход в 19.98% с начала года и 8.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TT составила 23.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Trane Technologies plc
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 23.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +57.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 окт. 1987 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.06% | 9.92% | -9.64% | 18.19% | -8.37% | 3.22% | 19.98% | ||||||
| 2025 | -1.79% | -2.49% | -4.48% | 13.77% | 12.25% | 1.88% | 0.15% | -5.13% | 1.76% | 6.33% | -6.06% | -7.44% | 6.38% |
| 2024 | 3.34% | 12.20% | 6.47% | 5.71% | 3.19% | 0.71% | 1.63% | 8.19% | 7.75% | -4.78% | 12.44% | -11.08% | 52.97% |
| 2023 | 6.56% | 3.27% | -0.13% | 0.99% | -12.15% | 17.71% | 4.28% | 3.29% | -1.14% | -6.21% | 18.84% | 8.20% | 47.39% |
| 2022 | -14.32% | -11.07% | -0.37% | -8.39% | -1.31% | -5.47% | 13.18% | 4.82% | -5.60% | 10.23% | 11.77% | -5.43% | -15.34% |
| 2021 | -1.25% | 6.90% | 8.45% | 5.00% | 7.23% | -0.90% | 10.57% | -2.51% | -12.76% | 4.80% | 3.16% | 8.59% | 41.02% |
Метрики бенчмарка
Trane Technologies plc has an annualized alpha of 8.14%, beta of 1.12, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1985.
- This stock captured 145.95% of S&P 500 Index gains and 116.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.14%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 145.95%
- Участие в снижении
- 116.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TT имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trane Technologies plc (TT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.93 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 13.52 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trane Technologies plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.87 | $3.76 | $3.36 | $3.00 | $2.68 | $2.36 | $2.12 | $2.12 | $1.96 | $1.70 | $1.36 | $1.16 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trane Technologies plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $3.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $3.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Trane Technologies plc дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Trane Technologies plc коэффициент выплат составляет 29.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Trane Technologies plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trane Technologies plc показал максимальную просадку в 77.91%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.
Текущая просадка Trane Technologies plc составляет 5.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.91%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -56.42%окт. 2000 г. | 1y 5mo | 3y 1mo | 4y 7moмай 1999 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -51.13%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 21d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -50.90%окт. 1990 г. | 5mo 9d | 1y 2mo | 1y 7moмай 1990 г. - янв. 1992 г. |
Black Monday1987 | -47.54%окт. 1987 г. | 21d | 1y 7mo | 1y 8moокт. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Показатели просадок
| TT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -56.78% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -9.10% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -18.90% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -25.43% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -33.92% | -17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -0.74% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -10.72% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 1.97% | +8.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trane Technologies plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trane Technologies plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT коэффициент P/E составляет 36.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT коэффициент P/B составляет 12.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TT
Добавьте Trane Technologies plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TT