PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Trane Technologies plc (TT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Trane Technologies plc (TT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

IE00BK9ZQ967

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$93.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.81

Цена/прибыль

38.03

PEG коэффициент

2.97

Общая выручка (12 мес.)

$19.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

$3.75B

Годовой диапазон

$219.04 - $416.86

Целевая цена

$405.68

Процент коротких позиций

0.97%

Коэффициент коротких позиций

2.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TT с CARR TT с JCI TT с GGG TT с CW TT с BLDP TT с CSWI TT с XLI TT с J TT с AME TT с HD
Популярные сравнения:
TT с CARR TT с JCI TT с GGG TT с CW TT с BLDP TT с CSWI TT с XLI TT с J TT с AME TT с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trane Technologies plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.47%
11.49%
TT (Trane Technologies plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Trane Technologies plc показал доход в 70.71% с начала года и 84.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Trane Technologies plc составила 25.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

TT

С начала года

70.71%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

23.71%

1 год

84.08%

5 лет (среднегодовая)

34.87%

10 лет (среднегодовая)

25.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.34%12.20%6.47%5.71%3.19%0.71%1.63%8.19%7.75%-4.78%70.71%
20236.56%3.27%-0.13%0.99%-12.15%17.71%4.28%3.29%-1.14%-6.21%18.84%8.20%47.39%
2022-14.32%-11.07%-0.37%-8.39%-1.31%-5.47%13.18%4.82%-5.60%10.23%11.77%-5.43%-15.34%
2021-1.25%6.90%8.45%5.00%7.23%-0.90%10.57%-2.51%-12.76%4.80%3.16%8.59%41.02%
20200.23%-3.15%-17.09%5.85%3.19%-0.81%25.72%5.83%2.86%9.48%10.16%-0.37%43.42%
20199.66%5.52%2.78%13.58%-3.48%7.50%-2.38%-2.08%2.20%2.99%3.33%1.80%48.32%
20186.10%-6.16%-3.21%-1.89%4.35%3.02%9.78%2.82%1.52%-6.22%7.90%-11.41%4.41%
20175.74%0.01%2.99%9.14%0.96%2.46%-3.84%-2.83%4.99%-0.64%-1.11%2.33%21.27%
2016-6.91%7.95%12.24%5.69%1.94%-4.22%4.05%2.61%0.41%-0.96%10.77%1.20%38.54%
20154.75%1.19%1.77%-3.29%4.47%-1.56%-8.93%-9.95%-7.68%16.72%-1.00%-5.26%-11.08%
2014-4.56%4.00%-5.99%4.47%0.03%4.91%-5.95%2.40%-5.99%11.11%0.70%0.92%4.60%
20137.15%2.45%4.89%-2.20%6.93%-3.13%9.96%-3.13%10.16%4.31%5.76%8.06%63.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TT среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trane Technologies plc (TT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.622.54
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.423.40
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.591.47
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.923.66
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 31.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0031.8016.28
TT
^GSPC

Trane Technologies plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62
2.54
TT (Trane Technologies plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Trane Technologies plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.27$3.00$2.68$2.36$2.12$1.64$1.52$1.32$1.06$0.90$0.78$0.52

Дивидендный доход

0.79%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trane Technologies plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$2.52
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$3.00
2022$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.68
2021$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.36
2020$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.52
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.32
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.31$1.06
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.90
2014$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.78
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.13$0.00$0.00$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Trane Technologies plc дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.2%
У Trane Technologies plc коэффициент выплат составляет 31.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Trane Technologies plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-1.41%
TT (Trane Technologies plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Trane Technologies plc показал максимальную просадку в 77.92%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.

Текущая просадка Trane Technologies plc составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.92%19 июл. 2007 г.4126 мар. 2009 г.97925 янв. 2013 г.1391
-56.41%5 мая 1999 г.37018 окт. 2000 г.79216 дек. 2003 г.1162
-50.91%24 мая 1990 г.11130 окт. 1990 г.30616 янв. 1992 г.417
-47.54%5 окт. 1987 г.1626 окт. 1987 г.44226 июл. 1989 г.458
-40.53%4 авг. 2021 г.22117 июн. 2022 г.2812 авг. 2023 г.502

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trane Technologies plc составляет 7.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
4.07%
TT (Trane Technologies plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trane Technologies plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Trane Technologies plc по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.038.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT значение P/E равно 38.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.03.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TT значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Trane Technologies plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию