- ISIN
- US1717793095
- CUSIP
- 171779309
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 7 февр. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $90.45B
- Enterprise Value
- $89.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.58
- Коэффициент P/E
- 393.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $450.47M
- Годовой диапазон
- $70.85 - $637.51
- Целевая цена
- $287.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIEN
Ciena Corporation (CIEN) прибавил 165.3% с начала года. По цене $620 за акцию CIEN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $638. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ciena Corporation (CIEN) показал доход в 165.26% с начала года и 645.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIEN составила 40.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Ciena Corporation
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 15.20%
- С начала года
- 165.26%
- 6 месяцев
- 220.85%
- 1 год
- 645.10%
- 3 года*
- 134.47%
- 5 лет*
- 59.55%
- 10 лет*
- 40.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CIEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +143.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -62.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении CIEN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 сент. 1998 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 21 авг. 1998 г. с доходностью -45.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.67% | 38.48% | 11.34% | 35.89% | 9.98% | 6.92% | 165.26% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -8.69% | -24.05% | 11.14% | 19.21% | 1.59% | 14.15% | 1.22% | 55.02% | 30.38% | 7.52% | 14.52% | 175.76% |
| 2024 | 17.75% | 7.51% | -13.22% | -6.51% | 4.20% | 0.02% | 9.46% | 9.31% | 6.83% | 3.12% | 9.78% | 21.64% | 88.42% |
| 2023 | 2.04% | -7.30% | 8.92% | -12.34% | 1.52% | -9.09% | -0.68% | 18.44% | -5.44% | -10.71% | 8.65% | -1.83% | -11.71% |
| 2022 | -13.85% | 3.18% | -11.39% | -9.01% | -7.88% | -10.07% | 12.91% | -1.67% | -20.32% | 18.48% | -6.14% | 13.39% | -33.77% |
| 2021 | 1.02% | -2.29% | 4.89% | -7.77% | 4.76% | 7.60% | 2.20% | -1.74% | -10.12% | 5.73% | 10.94% | 27.79% | 45.64% |
Метрики бенчмарка
Ciena Corporation has an annualized alpha of 13.05%, beta of 1.60, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 1997.
- This stock captured 183.16% of S&P 500 Index gains and 163.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.05%
- Бета
- 1.60
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 183.16%
- Участие в снижении
- 163.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIEN имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ciena Corporation (CIEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.67 | 2.93 | +35.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.44 | 13.52 | +99.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ciena Corporation показал максимальную просадку в 99.51%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ciena Corporation составляет 40.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.51%февр. 2009 г. | 8y 4mo | — | 25y 7moокт. 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -90.76%окт. 1998 г. | 2mo 25d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 1998 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.28%апр. 2000 г. | 1mo 13d | 4mo 5d | 5mo 18dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -47.37%апр. 1997 г. | 1mo 26d | 1mo | 2mo 26dфевр. 1997 г. - май 1997 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -38.92%февр. 1998 г. | 4mo 4d | 3mo 11d | 7mo 15dокт. 1997 г. - июнь 1998 г. |
Показатели просадок
| CIEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -56.78% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -9.10% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -18.90% | -26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -25.43% | -24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -33.92% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -0.74% | -39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.12% | -10.72% | -76.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.97% | +3.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ciena Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ciena Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIEN в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CIEN коэффициент P/E составляет 393.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CIEN коэффициент P/S составляет 17.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CIEN коэффициент P/B составляет 32.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIEN
Добавьте Ciena Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIEN