Сравнение DLR с MU
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. DLR operates in REIT - Office (Real Estate), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DLR returned 9.65%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.65% против 55.03% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам DLR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between DLR and MU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
MU:
$21.26
DLR:
40.18
MU:
44.66
DLR:
1.08
MU:
0.17
DLR:
9.37
MU:
18.53
DLR:
$5.09B
MU:
$58.12B
DLR:
$1.67B
MU:
$33.96B
DLR:
$3.18B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. MU — Ранг доходности на риск
DLR
MU
Сравнение DLR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.81 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 25.90 | -25.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 100.37 | -99.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 11.44 | -11.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.24 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.11 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и MU
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -98.25% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -30.28% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -57.63% | +28.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -57.63% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -57.63% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -12.07% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -58.19% | +47.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 7.80% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и MU
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.99%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 34.16% | -27.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 56.74% | -40.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 68.70% | -46.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 52.91% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 49.99% | -21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и MU
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и MU
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and MU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to DLR (6.99%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор