PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amazon.com, Inc. (AMZN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0231351067

CUSIP

023135106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Internet Retail

Дата IPO

15 мая 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.43T

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.68

Цена/прибыль

49.39

PEG коэффициент

1.91

Общая выручка (12 мес.)

$620.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$300.18B

EBITDA (12 мес.)

$112.91B

Годовой диапазон

$144.05 - $233.00

Целевая цена

$237.92

Процент коротких позиций

0.86%

Коэффициент коротких позиций

1.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMZN с SPY AMZN с MSFT AMZN с NVDA AMZN с GOOG AMZN с VOO AMZN с TSLA AMZN с AAPL AMZN с META AMZN с QQQ AMZN с BTC-USD
Популярные сравнения:
AMZN с SPY AMZN с MSFT AMZN с NVDA AMZN с GOOG AMZN с VOO AMZN с TSLA AMZN с AAPL AMZN с META AMZN с QQQ AMZN с BTC-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amazon.com, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.28%
9.66%
AMZN (Amazon.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amazon.com, Inc. показал доход в 48.12% с начала года и 46.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amazon.com, Inc. составила 30.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.


AMZN

С начала года

48.12%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

21.28%

1 год

46.70%

5 лет

20.32%

10 лет

30.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMZN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.15%13.89%2.05%-2.98%0.82%9.53%-3.24%-4.54%4.39%0.04%11.53%48.12%
202322.77%-8.63%9.61%2.09%14.35%8.11%2.55%3.24%-7.89%4.70%9.77%4.00%80.88%
2022-10.28%2.67%6.14%-23.75%-3.28%-11.65%27.06%-6.06%-10.86%-9.35%-5.76%-12.99%-49.62%
2021-1.56%-3.53%0.04%12.07%-7.05%6.74%-3.27%4.30%-5.35%2.66%3.99%-4.93%2.38%
20208.71%-6.22%3.50%26.89%-1.28%12.96%14.71%9.05%-8.76%-3.58%4.34%2.81%76.26%
201914.43%-4.59%8.59%8.19%-7.86%6.68%-1.42%-4.85%-2.27%2.35%1.36%2.61%23.03%
201824.06%4.24%-4.30%8.21%4.05%4.31%4.57%13.24%-0.48%-20.22%5.77%-11.13%28.43%
20179.82%2.62%4.91%4.34%7.53%-2.68%2.04%-0.73%-1.96%14.97%6.47%-0.62%55.96%
2016-13.15%-5.87%7.44%11.11%9.58%-0.99%6.04%1.36%8.86%-5.67%-4.97%-0.09%10.95%
201514.24%7.23%-2.12%13.35%1.77%1.13%23.51%-4.34%-0.19%22.27%6.22%1.67%117.78%
2014-10.06%0.95%-7.11%-9.58%2.77%3.91%-3.63%8.32%-4.90%-5.27%10.86%-8.35%-22.18%
20135.83%-0.46%0.84%-4.76%6.06%3.15%8.47%-6.72%11.27%16.44%8.13%1.31%58.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMZN составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amazon.com, Inc. (AMZN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.662.07
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.272.76
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.39
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.063.05
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.7413.27
AMZN
^GSPC

Amazon.com, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
2.07
AMZN (Amazon.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Amazon.com, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.38%
-1.91%
AMZN (Amazon.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amazon.com, Inc. показал максимальную просадку в 94.40%, зарегистрированную 28 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2032 торговые сессии.

Текущая просадка Amazon.com, Inc. составляет 3.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.4%13 дек. 1999 г.45028 сент. 2001 г.203223 окт. 2009 г.2482
-59.31%26 апр. 1999 г.749 авг. 1999 г.8710 дек. 1999 г.161
-56.15%9 июл. 2021 г.37228 дек. 2022 г.32211 апр. 2024 г.694
-51.52%12 янв. 1999 г.2618 февр. 1999 г.315 апр. 1999 г.57
-47.67%7 июл. 1998 г.5015 сент. 1998 г.4517 нояб. 1998 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amazon.com, Inc. составляет 8.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.21%
3.82%
AMZN (Amazon.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amazon.com, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Amazon.com, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Internet Retail.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.049.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN значение P/E равно 49.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amazon.com, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab