- ISIN
- US0231351067
- CUSIP
- 023135106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 15 мая 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.72T
- Enterprise Value
- $2.83T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.37
- Коэффициент P/E
- 29.87
- Коэффициент PEG
- 0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $742.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $348.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $152.71B
- Годовой диапазон
- $196.00 - $278.56
- Целевая цена
- $286.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMZN
Amazon.com, Inc (AMZN) прибавил 8.3% с начала года. По цене $250 за акцию AMZN торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $279. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMZN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,560.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amazon.com, Inc (AMZN) показал доход в 8.32% с начала года и 21.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMZN составила 21.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Amazon.com, Inc
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMZN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1998 г. с доходностью +126.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AMZN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2001 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 24 июл. 2001 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.67% | -12.24% | -0.82% | 27.27% | 2.11% | -7.62% | 8.32% | ||||||
| 2025 | 8.34% | -10.69% | -10.37% | -3.07% | 11.16% | 7.01% | 6.71% | -2.18% | -4.12% | 11.23% | -4.50% | -1.03% | 5.21% |
| 2024 | 2.15% | 13.89% | 2.05% | -2.98% | 0.82% | 9.53% | -3.24% | -4.54% | 4.39% | 0.04% | 11.53% | 5.53% | 44.39% |
| 2023 | 22.77% | -8.63% | 9.61% | 2.09% | 14.35% | 8.11% | 2.55% | 3.24% | -7.89% | 4.70% | 9.77% | 4.00% | 80.88% |
| 2022 | -10.28% | 2.67% | 6.14% | -23.75% | -3.28% | -11.65% | 27.06% | -6.06% | -10.86% | -9.35% | -5.76% | -12.99% | -49.62% |
| 2021 | -1.56% | -3.53% | 0.04% | 12.07% | -7.05% | 6.74% | -3.27% | 4.30% | -5.35% | 2.66% | 3.99% | -4.93% | 2.38% |
Метрики бенчмарка
Amazon.com, Inc has an annualized alpha of 34.10%, beta of 1.33, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 1997.
- This stock captured 231.22% of S&P 500 Index gains and 113.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.10%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 231.22%
- Участие в снижении
- 113.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMZN имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amazon.com, Inc (AMZN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMZN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.93 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 13.52 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amazon.com, Inc показал максимальную просадку в 94.40%, зарегистрированную 28 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2032 торговые сессии.
Текущая просадка Amazon.com, Inc составляет 9.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -94.40%сент. 2001 г. | 1y 9mo | 8y 27d | 9y 10moдек. 1999 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -59.31%авг. 1999 г. | 3mo 15d | 4mo 3d | 7mo 18dапр. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -56.15%дек. 2022 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moиюль 2021 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -51.52%февр. 1999 г. | 1mo 7d | 1mo 16d | 2mo 23dянв. 1999 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -47.67%сент. 1998 г. | 2mo 10d | 2mo 3d | 4mo 13dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| AMZN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -56.78% | -37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -9.10% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -18.90% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -25.43% | -30.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -33.92% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -0.74% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -10.72% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 1.97% | +7.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amazon.com, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amazon.com, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMZN в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент P/E составляет 29.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMZN по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMZN
Добавьте Amazon.com, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMZN