Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.26T
- Enterprise Value
- $2.33T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.17
- Коэффициент P/E
- 29.06
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $716.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $360.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $143.56B
- Годовой диапазон
- $161.38 - $258.60
- Целевая цена
- $297.21
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Amazon.com, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Amazon.com, Inc (AMZN) показал доход в -9.77% с начала года и 9.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMZN составила 21.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Amazon.com, Inc
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 21.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1998 г. с доходностью +126.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AMZN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2001 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 24 июл. 2001 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.67% | -12.24% | -0.82% | -9.77% | |||||||||
| 2025 | 8.34% | -10.69% | -10.37% | -3.07% | 11.16% | 7.01% | 6.71% | -2.18% | -4.12% | 11.23% | -4.50% | -1.03% | 5.21% |
| 2024 | 2.15% | 13.89% | 2.05% | -2.98% | 0.82% | 9.53% | -3.24% | -4.54% | 4.39% | 0.04% | 11.53% | 5.53% | 44.39% |
| 2023 | 22.77% | -8.63% | 9.61% | 2.09% | 14.35% | 8.11% | 2.55% | 3.24% | -7.89% | 4.70% | 9.77% | 4.00% | 80.88% |
| 2022 | -10.28% | 2.67% | 6.14% | -23.75% | -3.28% | -11.65% | 27.06% | -6.06% | -10.86% | -9.35% | -5.76% | -12.99% | -49.62% |
| 2021 | -1.56% | -3.53% | 0.04% | 12.07% | -7.05% | 6.74% | -3.27% | 4.30% | -5.35% | 2.66% | 3.99% | -4.93% | 2.38% |
Метрики бенчмарка
Amazon.com, Inc: годовая альфа составляет 34.36%, бета — 1.33, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 16.05.1997.
- Эта акция участвовал в 231.19% роста S&P 500 Index и в 112.03% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 34.36%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 231.19%
- Участие в снижении
- 112.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMZN имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amazon.com, Inc (AMZN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMZN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.39 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.40 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 6.61 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMZN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Amazon.com, Inc показал максимальную просадку в 94.40%, зарегистрированную 28 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2032 торговые сессии.
Текущая просадка Amazon.com, Inc составляет 18.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.4% | 13 дек. 1999 г. | 450 | 28 сент. 2001 г. | 2032 | 23 окт. 2009 г. | 2482 |
| -59.31% | 26 апр. 1999 г. | 74 | 9 авг. 1999 г. | 87 | 10 дек. 1999 г. | 161 |
| -56.15% | 9 июл. 2021 г. | 372 | 28 дек. 2022 г. | 322 | 11 апр. 2024 г. | 694 |
| -51.52% | 12 янв. 1999 г. | 26 | 18 февр. 1999 г. | 31 | 5 апр. 1999 г. | 57 |
| -47.67% | 7 июл. 1998 г. | 50 | 15 сент. 1998 г. | 45 | 17 нояб. 1998 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amazon.com, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amazon.com, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMZN в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент P/E составляет 29.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMZN по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |