Сравнение MU с AVGO
MU (Micron Technology, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 52.40% против 40.73% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
Сравнение доходности по годам MU и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between MU and AVGO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between MU and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
AVGO:
$1.80T
MU:
$44.42
AVGO:
$6.01
MU:
19.48
AVGO:
62.92
MU:
0.07
AVGO:
0.78
MU:
10.89
AVGO:
24.45
MU:
9.81
AVGO:
21.03
MU:
$90.27B
AVGO:
$75.47B
MU:
$65.51B
AVGO:
$50.53B
MU:
$44.96B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. AVGO — Ранг доходности на риск
MU
AVGO
Сравнение MU c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.16 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 1.21 | +20.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 2.49 | +71.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и AVGO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -48.30% | -49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -28.67% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -41.15% | -16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -41.15% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -48.30% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -21.35% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -8.05% | -50.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 13.84% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и AVGO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 13.79% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 34.41% | +28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 47.31% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 43.87% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 39.68% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и AVGO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AVGO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и AVGO
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and AVGO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to AVGO (13.79%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs AVGO's -48.30%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор