Сравнение ZBRA с IRM
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. ZBRA operates in Communication Equipment (Technology), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 19.00%/yr for IRM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 50.10%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 15.32% против 19.00% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам ZBRA и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between ZBRA and IRM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.29 |
The correlation between ZBRA and IRM shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
IRM:
$36.91B
ZBRA:
$8.16
IRM:
$0.91
ZBRA:
28.56
IRM:
134.99
ZBRA:
2.14
IRM:
5.07
ZBRA:
$5.58B
IRM:
$7.25B
ZBRA:
$2.65B
IRM:
$2.94B
ZBRA:
$1.02B
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. IRM — Ранг доходности на риск
ZBRA
IRM
Сравнение ZBRA c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.00 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.41 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.79 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.89 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и IRM
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -55.71% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -25.15% | -16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -39.03% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -39.03% | -28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -39.03% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -6.48% | -55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -13.16% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 10.45% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и IRM
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 7.73% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 23.90% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 31.90% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 29.66% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 29.63% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и IRM
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и IRM
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and IRM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор