PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKAM с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AKAM с GOOGL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKAM или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между AKAM и GOOGL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AKAM и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.54%
6,381.25%
AKAM
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.52

GOOGL:

0.09

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.46

GOOGL:

0.36

Коэф-т Омега

AKAM:

0.92

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.27

GOOGL:

0.09

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.58

GOOGL:

0.22

Индекс Язвы

AKAM:

13.63%

GOOGL:

12.78%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.37%

GOOGL:

31.87%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

AKAM:

-75.65%

GOOGL:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$11.66B

GOOGL:

$1.95T

EPS

AKAM:

$3.27

GOOGL:

$8.96

Коэффициент P/E

AKAM:

24.40

GOOGL:

18.08

Коэффициент PEG

AKAM:

1.09

GOOGL:

1.03

Коэффициент P/S

AKAM:

2.92

GOOGL:

5.43

Коэффициент P/B

AKAM:

2.39

GOOGL:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$3.00B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$1.78B

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$913.22M

GOOGL:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 0.79% против 19.55% соответственно.

AKAM

С начала года

-16.58%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-21.53%

5 лет

-4.80%

10 лет

0.79%

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-1.78%

1 год

-5.36%

5 лет

21.53%

10 лет

19.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AKAM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AKAM: -0.52
GOOGL: 0.09
Коэффициент Сортино AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AKAM: -0.46
GOOGL: 0.36
Коэффициент Омега AKAM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AKAM: 0.92
GOOGL: 1.04
Коэффициент Кальмара AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AKAM: -0.46
GOOGL: 0.09
Коэффициент Мартина AKAM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AKAM: -1.58
GOOGL: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.09
AKAM
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и GOOGL

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2024
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и GOOGL

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.82%
-21.43%
AKAM
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и GOOGL

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOGL) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
14.73%
AKAM
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию