PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRVL с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с NOW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MRVL (Marvell Technology, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 21.83%/yr for NOW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -31.65%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 33.45% против 21.83% соответственно.

MRVL

1 день
3.32%
1 месяц
-37.22%
6 месяцев
142.46%
С начала года
129.73%
1 год
161.70%
3 года*
45.86%
5 лет*
27.77%
10 лет*
33.45%

NOW

1 день
1.41%
1 месяц
10.16%
6 месяцев
-17.76%
С начала года
-31.65%
1 год
-45.66%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
21.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRVL
Marvell Technology, Inc.		129.73%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%
NOW
ServiceNow, Inc		-31.65%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between MRVL and NOW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.38

The correlation between MRVL and NOW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$170.72B

NOW:

$107.98B

EPS

MRVL:

$2.90

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

MRVL:

67.31

NOW:

62.31

Коэффициент PEG

MRVL:

0.12

NOW:

0.53

Коэффициент P/S

MRVL:

19.51

NOW:

7.84

Коэффициент P/B

MRVL:

9.56

NOW:

8.02

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с MUMRVL с AMDMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с QQQ
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA

Доходность на риск

MRVL vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRVLNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.88

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.21

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.85

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

-0.78

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

-1.30

+13.50

MRVL vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRVL и NOW

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-64.54%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.48%

-58.34%

+17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-64.54%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-64.54%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-64.54%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.38%

-55.27%

+16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.64%

-14.07%

-32.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

35.08%

-21.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и NOW

Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.62%

15.76%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.78%

47.81%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.08%

52.41%

+23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.26%

44.04%

+19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.55%

40.94%

+11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и NOW

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.12%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.42B
3.77B
(MRVL) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.2%
75.1%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

MRVL and NOW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (26.62%) compared to NOW (15.76%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs NOW's -64.54%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор