Сравнение MRVL с NOW
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, MRVL returned 41.26%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 41.26% против 22.66% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам MRVL и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between MRVL and NOW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between MRVL and NOW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
NOW:
$118.76B
MRVL:
$2.90
NOW:
$1.68
MRVL:
99.74
NOW:
67.97
MRVL:
0.18
NOW:
0.57
MRVL:
28.91
NOW:
8.56
MRVL:
14.17
NOW:
8.75
MRVL:
$8.72B
NOW:
$13.96B
MRVL:
$4.41B
NOW:
$10.69B
MRVL:
$4.27B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. NOW — Ранг доходности на риск
MRVL
NOW
Сравнение MRVL c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.84 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.74 | +13.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -1.33 | +29.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -0.90 | +5.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.10 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и NOW
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -64.54% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -60.28% | +33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -64.54% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -64.54% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -64.54% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -51.22% | +42.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -13.74% | -33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 33.44% | -22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и NOW
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 24.74%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 24.74% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 46.58% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 49.79% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 43.41% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 40.82% | +10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и NOW
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и NOW
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and NOW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to NOW (24.74%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs NOW's -64.54%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор