Сравнение IREN с MU
IREN (IREN Limited) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 81.17%/yr vs 137.11%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%.
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам IREN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 21.40% |
Correlation
The correlation between IREN and MU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$14.35B
MU:
$977.44B
IREN:
$0.51
MU:
$44.42
IREN:
78.80
MU:
19.48
IREN:
8.01
MU:
10.89
IREN:
$757.07M
MU:
$90.27B
IREN:
$433.88M
MU:
$65.51B
IREN:
-$173.05M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. MU — Ранг доходности на риск
IREN
MU
Сравнение IREN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.66 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 21.93 | -19.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 74.09 | -70.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и MU
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -98.25% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -30.28% | -28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -57.63% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.39% | -28.67% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -58.05% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 8.95% | +24.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и MU
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 32.65% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 30.97%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.65% | 30.97% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.43% | 63.14% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.88% | 76.55% | +30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.45% | 55.01% | +63.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.45% | 50.78% | +67.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и MU
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and MU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to MU (30.97%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор