Сравнение APLD с BE
APLD (Applied Digital Corporation) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, APLD returned 89.82%/yr vs 54.27%/yr for BE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 126.79%.
APLD
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- -40.22%
- 6 месяцев
- -25.53%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 133.45%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 89.82%
- 10 лет*
- 121.05%
BE
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -40.09%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 126.79%
- 1 год
- 688.56%
- 3 года*
- 123.84%
- 5 лет*
- 54.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 13.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | -18.52% |
BE Bloom Energy Corporation | 126.79% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between APLD and BE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, APLD and BE have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$7.96B
BE:
$56.05B
APLD:
-$0.72
BE:
$0.02
APLD:
18.88
BE:
21.95
APLD:
4.80
BE:
68.37
APLD:
$390.57M
BE:
$2.45B
APLD:
$124.93M
BE:
$761.91M
APLD:
-$154.66M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. BE — Ранг доходности на риск
APLD
BE
Сравнение APLD c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 15.13 | -12.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 42.66 | -36.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и BE
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -92.54% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -45.94% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -52.04% | -24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -75.87% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -43.02% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -51.53% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 16.26% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и BE
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 20.29%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 39.14% | -18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 79.10% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.05% | 111.48% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.67% | 87.44% | +77.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.69% | 96.09% | +205.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и BE
Ни APLD, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и BE
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and BE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (39.14%) compared to APLD (20.29%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор