Сравнение NVDA с NTNX
NVDA (NVIDIA Corporation) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs 8.43%/yr for NTNX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 0.31%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between NVDA and NTNX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between NVDA and NTNX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
NTNX:
$15.14B
NVDA:
$6.53
NTNX:
$0.93
NVDA:
31.97
NTNX:
55.46
NVDA:
20.13
NTNX:
5.56
NVDA:
$253.49B
NTNX:
$2.75B
NVDA:
$187.95B
NTNX:
$2.39B
NVDA:
$192.76B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. NTNX — Ранг доходности на риск
NVDA
NTNX
Сравнение NVDA c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.57 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.96 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.71 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.17 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.06 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и NTNX
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -80.40% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -57.58% | +37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -58.58% | +21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -68.71% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -37.58% | +26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -40.58% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 34.20% | -25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и NTNX
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 16.50% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 35.80% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 46.19% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 49.73% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 57.17% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и NTNX
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и NTNX
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and NTNX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.50%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs NTNX's -80.40%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор