Сравнение AMZN с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.29T
MSFT:
$2.76T
AMZN:
$7.17
MSFT:
$15.98
AMZN:
29.38
MSFT:
23.11
AMZN:
0.71
MSFT:
1.62
AMZN:
3.18
MSFT:
9.02
AMZN:
5.56
MSFT:
7.05
AMZN:
$716.92B
MSFT:
$305.45B
AMZN:
$360.51B
MSFT:
$209.50B
AMZN:
$143.56B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMZN имеют среднегодовую доходность 21.54%, а акции MSFT немного впереди с 22.41%.
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AMZN
MSFT
Сравнение AMZN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.10 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.04 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.03 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.07 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AMZN и MSFT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MSFT
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MSFT
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -69.38% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -33.91% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -37.15% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -37.15% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -31.58% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -21.77% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 12.61% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MSFT
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 6.23% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 19.13% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 26.44% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 26.16% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 26.88% | +5.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и MSFT
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.