Сравнение AMZN с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или MSFT.
Основные характеристики
| AMZN | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.57% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 78.22% | 31.77% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | 17.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.51% | 26.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.17% | 28.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 21.02% |
| Макс. просадка | -94.40% | -69.41% |
| Current Drawdown | -2.29% | -7.34% |
Фундаментальные показатели
| AMZN | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.87T | $3.02T |
| Прибыль на акцию | $2.89 | $11.54 |
| Цена/прибыль | 62.15 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 2.32 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $574.78B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $225.15B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $85.52B | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между AMZN и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MSFT
С начала года, AMZN показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 5.99%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции AMZN – 28.17% и акции MSFT – 28.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MSFT
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MSFT
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MSFT
Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности