Сравнение AVGO с MU
AVGO (Broadcom Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AVGO returned 41.13%/yr vs 56.72%/yr for MU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции AVGO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 41.13% против 56.72% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -18.17%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 64.61%
- 5 лет*
- 54.05%
- 10 лет*
- 41.13%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам AVGO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 5.86% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between AVGO and MU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between AVGO and MU shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.78T
MU:
$1.29T
AVGO:
$6.01
MU:
$44.42
AVGO:
60.74
MU:
25.49
AVGO:
0.75
MU:
0.10
AVGO:
23.60
MU:
14.25
AVGO:
20.30
MU:
12.84
AVGO:
$75.47B
MU:
$90.27B
AVGO:
$50.53B
MU:
$65.51B
AVGO:
$42.03B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. MU — Ранг доходности на риск
AVGO
MU
Сравнение AVGO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.76 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 26.71 | -25.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 103.68 | -100.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и MU
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -98.25% | +49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -30.28% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -57.63% | +16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -57.63% | +16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -57.63% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -6.69% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -58.11% | +50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 7.89% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и MU
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 21.88%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.88% | 36.77% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 61.80% | -28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.50% | 74.47% | -27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 54.50% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.59% | 50.65% | -11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и MU
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.70% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и MU
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and MU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to AVGO (21.88%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор