PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMD и INTC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMD с INTC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или INTC.

Доходность

Сравнение доходности AMD и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.60

INTC:

-0.52

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.68

INTC:

-0.47

Коэф-т Омега

AMD:

0.92

INTC:

0.94

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.51

INTC:

-0.48

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.04

INTC:

-0.98

Индекс Язвы

AMD:

30.83%

INTC:

34.50%

Дневная вол-ть

AMD:

52.90%

INTC:

62.94%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

AMD:

-46.53%

INTC:

-67.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$185.75B

INTC:

$89.64B

EPS

AMD:

$1.37

INTC:

-$4.44

Коэффициент PEG

AMD:

0.58

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

AMD:

6.69

INTC:

1.69

Коэффициент P/B

AMD:

3.21

INTC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$27.75B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$14.13B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$5.95B

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 47.95% против -2.61% соответственно.

AMD

С начала года

-6.42%

1 месяц

17.67%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-31.56%

3 года

3.39%

5 лет

16.01%

10 лет

47.95%

INTC

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-32.36%

3 года

-21.56%

5 лет

-18.44%

10 лет

-2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

Intel Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTC равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и INTC

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.62%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AMD и INTC

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и INTC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и INTC

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC) имеют волатильность 10.43% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
7.44B
12.67B
(AMD) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.2%
36.9%
(AMD) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.