PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMD с INTC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или INTC.

Корреляция

Корреляция между AMD и INTC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMD и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.62

INTC:

-0.45

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.74

INTC:

-0.35

Коэф-т Омега

AMD:

0.91

INTC:

0.95

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.53

INTC:

-0.42

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.13

INTC:

-0.89

Индекс Язвы

AMD:

29.56%

INTC:

33.37%

Дневная вол-ть

AMD:

52.56%

INTC:

62.81%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

AMD:

-51.35%

INTC:

-65.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$163.42B

INTC:

$93.43B

EPS

AMD:

$1.00

INTC:

-$4.48

Коэффициент PEG

AMD:

0.49

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

AMD:

6.23

INTC:

1.76

Коэффициент P/B

AMD:

2.79

INTC:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$27.75B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$14.13B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$4.36B

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 46.05% против -1.58% соответственно.

AMD

С начала года

-14.86%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-30.49%

1 год

-32.52%

5 лет

14.13%

10 лет

46.05%

INTC

С начала года

6.83%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-28.36%

5 лет

-16.67%

10 лет

-1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и INTC

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AMD и INTC

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и INTC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
7.44B
12.67B
(AMD) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.2%
36.9%
(AMD) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.