PortfoliosLab logo
Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9892071054

CUSIP

989207105

Сектор

Technology

Дата IPO

15 авг. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.62

Коэффициент P/E

27.54

Коэффициент PEG

1.28

Общая выручка (12 мес.)

$5.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.47B

EBITDA (12 мес.)

$976.00M

Годовой диапазон

$205.73 - $427.76

Целевая цена

$319.73

Процент коротких позиций

1.86%

Коэффициент коротких позиций

1.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zebra Technologies Corporation

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) показал доход в -24.97% с начала года и -8.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZBRA составила 9.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ZBRA

С начала года

-24.97%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

-28.80%

1 год

-8.48%

3 года

-5.02%

5 лет

2.09%

10 лет

9.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZBRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.48%-19.62%-10.31%-11.41%15.76%-24.97%
2024-12.36%16.67%7.86%4.35%-0.71%-1.09%13.68%-1.65%7.22%3.15%6.55%-5.11%41.30%
202323.31%-5.04%5.91%-9.42%-8.84%12.67%4.10%-10.70%-13.99%-11.46%13.15%15.34%6.60%
2022-14.46%-18.81%0.09%-10.65%-8.51%-13.08%21.68%-15.67%-13.14%8.10%-4.57%-5.13%-56.92%
20210.91%28.78%-2.85%0.53%1.91%6.53%4.34%6.28%-12.22%3.60%10.27%1.09%54.87%
2020-6.43%-11.74%-12.97%25.09%13.79%-2.05%9.69%2.06%-11.89%12.35%33.42%1.56%50.46%
20199.02%15.50%4.50%0.77%-18.80%22.19%0.67%-2.78%0.65%15.26%5.49%1.79%60.42%
201818.65%12.16%0.76%-3.13%13.85%-6.68%-3.71%24.51%2.96%-5.95%8.12%-11.44%53.40%
2017-2.44%8.41%0.60%3.31%10.68%-3.66%1.19%1.35%5.33%6.82%-4.89%-5.91%21.04%
2016-13.28%2.28%11.69%-9.33%-15.11%-5.67%5.81%31.98%-0.50%-5.42%20.06%8.49%23.13%
20157.82%9.09%-0.37%1.50%19.07%1.29%-3.08%-23.00%-7.64%0.46%4.29%-13.15%-10.02%
20141.63%25.53%0.61%0.04%7.00%10.79%-2.73%-2.55%-9.05%3.92%-0.81%5.82%43.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZBRA составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Zebra Technologies Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.21
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


Zebra Technologies Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Zebra Technologies Corporation показал максимальную просадку в 73.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1246 торговых сессий.

Текущая просадка Zebra Technologies Corporation составляет 52.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.42%27 сент. 2004 г.11209 мар. 2009 г.124619 февр. 2014 г.2366
-67.78%13 дек. 2021 г.4751 нояб. 2023 г.
-60.29%23 июн. 2015 г.2626 июл. 2016 г.38311 янв. 2018 г.645
-56.07%3 дек. 1993 г.9822 апр. 1994 г.30914 июл. 1995 г.407
-56.03%4 янв. 1996 г.13516 июл. 1996 г.30630 сент. 1997 г.441
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zebra Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Zebra Technologies Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.1% выше.


1.002.003.004.005.0020212022202320242025
4.02
3.62
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Zebra Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZBRA в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ZBRA коэффициент P/E составляет 27.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZBRA по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ZBRA коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZBRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ZBRA коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZBRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ZBRA коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию