- ISIN
- US9892071054
- CUSIP
- 989207105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 15 авг. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.43B
- Enterprise Value
- $15.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.16
- Коэффициент P/E
- 30.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.02B
- Годовой диапазон
- $199.05 - $352.66
- Целевая цена
- $311.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZBRA
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) прибавил 1.1% с начала года. По цене $245 за акцию ZBRA торгуется на 30.4% ниже 52-недельного максимума в $353. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZBRA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) показал доход в 1.10% с начала года и -15.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZBRA составила 15.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Zebra Technologies Corporation
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -13.83%
- 10 лет*
- 15.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ZBRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ZBRA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 июл. 1996 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший день был 15 июл. 1996 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.23% | -4.69% | -6.64% | 8.22% | 7.68% | 0.76% | 1.10% | ||||||
| 2025 | 1.48% | -19.62% | -10.31% | -11.41% | 15.76% | 6.42% | 9.94% | -6.47% | -6.29% | -9.39% | -6.13% | -3.93% | -37.13% |
| 2024 | -12.36% | 16.67% | 7.86% | 4.35% | -0.71% | -1.09% | 13.68% | -1.65% | 7.22% | 3.15% | 6.55% | -5.11% | 41.30% |
| 2023 | 23.31% | -5.04% | 5.91% | -9.42% | -8.84% | 12.67% | 4.10% | -10.70% | -13.99% | -11.46% | 13.15% | 15.34% | 6.60% |
| 2022 | -14.46% | -18.81% | 0.09% | -10.65% | -8.51% | -13.08% | 21.68% | -15.67% | -13.14% | 8.10% | -4.57% | -5.13% | -56.92% |
| 2021 | 0.91% | 28.78% | -2.85% | 0.53% | 1.91% | 6.53% | 4.34% | 6.28% | -12.22% | 3.60% | 10.27% | 1.09% | 54.87% |
Метрики бенчмарка
Zebra Technologies Corporation has an annualized alpha of 14.69%, beta of 1.08, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 1991.
- This stock captured 132.74% of S&P 500 Index gains and 114.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.69%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 132.74%
- Участие в снижении
- 114.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZBRA имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZBRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.98 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 13.78 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zebra Technologies Corporation показал максимальную просадку в 73.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1246 торговых сессий.
Текущая просадка Zebra Technologies Corporation составляет 60.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.42%март 2009 г. | 4y 5mo | 4y 11mo | 9y 4moсент. 2004 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -67.78%нояб. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -60.29%июль 2016 г. | 1y 14d | 1y 6mo | 2y 6moиюнь 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -56.07%апр. 1994 г. | 4mo 20d | 1y 2mo | 1y 7moдек. 1993 г. - июль 1995 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -56.03%июль 1996 г. | 6mo 14d | 1y 2mo | 1y 9moянв. 1996 г. - сент. 1997 г. |
Показатели просадок
| ZBRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -56.78% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -9.10% | -32.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -18.90% | -33.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -25.43% | -42.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -33.92% | -33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.06% | -0.33% | -59.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.68% | -10.72% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.81% | 1.97% | +21.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zebra Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zebra Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZBRA в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ZBRA коэффициент P/E составляет 30.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZBRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ZBRA коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZBRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ZBRA коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZBRA
Добавьте Zebra Technologies Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZBRA