Сравнение MU с INTC
MU (Micron Technology, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 13.29%/yr for INTC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью 163.04%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 52.40% против 13.29% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам MU и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between MU and INTC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.52 |
The correlation between MU and INTC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
INTC:
$487.82B
MU:
$44.42
INTC:
-$0.66
MU:
10.89
INTC:
8.71
MU:
9.81
INTC:
4.43
MU:
$90.27B
INTC:
$53.76B
MU:
$65.51B
INTC:
$19.05B
MU:
$44.96B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. INTC — Ранг доходности на риск
MU
INTC
Сравнение MU c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.49 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 9.91 | +12.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 27.78 | +46.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и INTC
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -82.25% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -32.57% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -63.80% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -65.04% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -70.80% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -31.13% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -36.61% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 11.59% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и INTC
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 24.20% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 61.92% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 77.37% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 53.52% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 44.88% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и INTC
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и INTC
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and INTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to INTC (24.20%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs INTC's -82.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 4.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор