Сравнение MU с INTC
MU (Micron Technology, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 15.65%/yr for INTC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью 198.83%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 55.03% против 15.65% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам MU и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between MU and INTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.52 |
The correlation between MU and INTC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
INTC:
$560.50B
MU:
$21.26
INTC:
-$0.67
MU:
18.53
INTC:
9.66
MU:
14.94
INTC:
5.03
MU:
$58.12B
INTC:
$53.76B
MU:
$33.96B
INTC:
$19.05B
MU:
$25.99B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. INTC — Ранг доходности на риск
MU
INTC
Сравнение MU c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.64 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 18.76 | +7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 44.28 | +56.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 6.16 | +5.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.31 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.36 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MU и INTC
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -82.25% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -24.17% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -63.80% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -65.95% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -70.80% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -14.81% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -36.67% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 10.22% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и INTC
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 26.82%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 26.82% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 57.68% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 73.75% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 52.06% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 44.07% | +5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и INTC
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и INTC
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and INTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to INTC (26.82%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs INTC's -82.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 6.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор