2026-01-17 500 OPT

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SSLN.L iShares Physical Silver ETC	Silver, Precious Metals	3%
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC	Metals	3%
SPPP.L Invesco Physical Platinum	Precious Metals	3%
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities	Silver, Precious Metals	3%
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A	Precious Metals	3%
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities	Silver, Precious Metals	3%
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund	Silver, Precious Metals	3%
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)	Silver, Precious Metals	3%
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves	Silver, Precious Metals	3%
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	Silver, Precious Metals	3%
SLV iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	3%
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF	Silver, Precious Metals	3%
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities	Precious Metals	3%
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist	Energy Equities	3%
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation	Basic Materials	3%
AII.TO Almonty Industries Inc.	Basic Materials	3%
IVVD Invivyd Inc.	Healthcare	3%
FMV.DE First Majestic Silver Corp	Basic Materials	3%
FRES.L Fresnillo plc	Basic Materials	3%
HL Hecla Mining Company	Basic Materials	3%
SVM Silvercorp Metals Inc.	Basic Materials	3%
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	Basic Materials	3%
GGP.L Greatland Gold plc	Basic Materials	3%
PL Planet Labs PBC	Industrials	3%
STTK Shattuck Labs, Inc.	Healthcare	3%
AGMI Themes Silver Miners ETF	Silver, Precious Metals	3%
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	Commodity Producers Equities	3%
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	Silver, Precious Metals	3%
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	Silver, Commodity Producers Equities, Precious Metals	3%
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF	Energy Equities	3%
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund	Technology Equities	3%
ABX.TO Barrick Gold Corporation	Basic Materials	3%
KF The Korea Fund Inc	Emerging Markets Equities	1.90%
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities	Precious Metals	1.80%
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	Precious Metals	0.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-01-17 500 OPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель 2026-01-17 500 OPT	—	—	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
ABX.TO Barrick Gold Corporation	-7.72%	-8.27%	-8.42%	-1.71%	103.29%	35.35%	14.47%	9.97%
AGMI Themes Silver Miners ETF	-10.35%	-16.77%	-3.23%	8.74%	85.78%	—	—	—
AII.TO Almonty Industries Inc.	-21.12%	-17.04%	85.21%	128.10%	378.23%	191.64%	59.66%	46.32%
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	-7.01%	-5.43%	-8.70%	5.06%	74.29%	39.75%	19.79%	21.82%
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	-11.02%	-7.41%	2.75%	13.76%	92.07%	40.04%	—	—
FMV.DE First Majestic Silver Corp	-0.33%	-6.43%	15.44%	30.49%	139.78%	50.03%	2.45%	—
FRES.L Fresnillo plc	-6.87%	-18.23%	-9.30%	12.47%	126.23%	72.94%	30.10%	11.75%
GGP.L Greatland Gold plc	-7.27%	-15.76%	27.32%	63.41%	125.22%	67.56%	9.33%	58.34%
HL Hecla Mining Company	-12.18%	-20.56%	-22.95%	-12.87%	136.00%	40.36%	11.15%	13.35%
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation	-12.83%	-31.24%	11.19%	130.83%	508.99%	93.45%	-6.96%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Комиссия

Комиссия 2026-01-17 500 OPT составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

WSTCX

Delaware Ivy Science and Technology Fund

XRH0.L

Xtrackers Physical Rhodium ETC

COPJ

Sprott Junior Copper Miners ETF

XSLE.DE

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

XPPE.DE

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities

SILJ

Amplify Junior Silver Miners ETF

SVR-C.TO

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

SVR.TO

iShares Silver Bullion ETF

NRJL.L

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PPLT

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026-01-17 500 OPT имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-01-17 500 OPT и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABX.TO Barrick Gold Corporation	87	2.30	2.62	1.37	3.51	8.90
AGMI Themes Silver Miners ETF	50	1.69	2.03	1.28	2.54	6.75
AII.TO Almonty Industries Inc.	93	3.25	3.31	1.43	6.71	14.31
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	77	1.55	2.09	1.27	1.80	4.79
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	63	2.16	2.48	1.35	2.92	8.46
FMV.DE First Majestic Silver Corp	88	2.42	2.84	1.33	4.40	9.37
FRES.L Fresnillo plc	87	2.25	2.70	1.33	3.86	8.98
GGP.L Greatland Gold plc	85	1.90	2.35	1.31	3.51	8.85
HL Hecla Mining Company	81	1.80	2.37	1.29	2.43	5.52
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation	96	4.58	3.81	1.47	10.39	24.49

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-01-17 500 OPT. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-01-17 500 OPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.15%	1.21%	3.45%	1.09%	2.35%	2.87%	0.58%	0.67%	1.15%	0.57%	0.14%	0.56%
Активы портфеля:
ABX.TO Barrick Gold Corporation	2.30%	1.22%	2.46%	2.27%	4.77%	3.96%	1.33%	0.60%	1.17%	0.72%	0.47%	1.43%
AGMI Themes Silver Miners ETF	4.58%	4.43%	1.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AII.TO Almonty Industries Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	0.77%	0.71%	1.71%	1.91%	0.91%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	11.26%	11.57%	11.64%	2.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FMV.DE First Majestic Silver Corp	0.11%	0.08%	0.20%	0.22%	0.21%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRES.L Fresnillo plc	3.19%	2.00%	1.36%	1.98%	2.44%	2.66%	1.00%	2.35%	3.49%	1.73%	0.00%	0.00%
GGP.L Greatland Gold plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HL Hecla Mining Company	0.10%	0.08%	0.81%	0.65%	0.40%	0.72%	0.25%	0.29%	0.42%	0.25%	0.19%	0.53%
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-01-17 500 OPT составляет 21.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 35, при этом эффективное количество активов равно 33.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.