Сравнение ATYM.L с IVVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATYM.L (Atalaya Mining Ltd) and IVVD (Invivyd Inc.) are both stocks. ATYM.L operates in Copper (Basic Materials), while IVVD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ATYM.L returned 39.67%/yr vs -10.41%/yr for IVVD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATYM.L и IVVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) и Invivyd Inc. (IVVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATYM.L торгуется в GBp, в то время как IVVD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVVD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATYM.L показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -54.88%.

ATYM.L

1 день: -1.92%

1 месяц: 13.64%

С начала года: -1.58%

6 месяцев: 10.87%

1 год: 88.41%

3 года*: 39.67%

5 лет*: 23.20%

10 лет*: 23.88%

IVVD

1 день: 0.91%

1 месяц: -19.41%

С начала года: -54.88%

6 месяцев: -50.35%

1 год: 15.65%

3 года*: -10.41%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATYM.L и IVVD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	-1.58%	141.03%	0.93%	11.73%	-17.55%	44.38%
IVVD Invivyd Inc.	-54.88%	417.72%	-88.56%	149.54%	-76.88%	-64.36%

Correlation

The correlation between ATYM.L and IVVD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.06
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.	0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATYM.L:

£1.31B

IVVD:

$343.73M

EPS

ATYM.L:

£0.56

IVVD:

-$0.40

Коэффициент P/S

ATYM.L:

2.66

IVVD:

3.84

Коэффициент P/B

ATYM.L:

1.71

IVVD:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

ATYM.L:

£473.55M

IVVD:

$55.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATYM.L:

£148.66M

IVVD:

$51.92M

EBITDA (12 мес.)

ATYM.L:

£170.88M

IVVD:

-$79.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Atalaya Mining Ltd

Название символа

Invivyd Inc.

Часто сравнивают с ATYM.L:

ATYM.L с VYM ATYM.L с BTC-USD ATYM.L с MARA ATYM.L с YALL ATYM.L с FCX ATYM.L с CAML.L ATYM.L с MNS.TO

Часто сравнивают с IVVD:

IVVD с IVV IVVD с VUG IVVD с VOO IVVD с VONG IVVD с JHEQX IVVD с SABS IVVD с EQ

Доходность на риск

ATYM.L vs. IVVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATYM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IVVD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATYM.L c IVVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ATYM.L	IVVD	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.02	0.11	+1.91
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.53	1.41	+1.11
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.16	+0.17
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.41	0.25	+2.16
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.49	0.47	+6.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATYM.L vs. IVVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATYM.L на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IVVD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATYM.L и IVVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ATYM.L	IVVD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.02	0.11	+1.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	-0.25	+0.38

Просадки

Сравнение просадок ATYM.L и IVVD

Максимальная просадка ATYM.L за все время составила -93.04%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYM.L и IVVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ATYM.L	IVVD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.04%	-99.29%	+6.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.50%	-64.05%	+27.55%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-36.87%	-92.77%	+55.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-57.48%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-68.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.65%	-97.97%	+76.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-61.84%	-90.76%	+28.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.57%	33.21%	-19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ATYM.L и IVVD

Текущая волатильность для Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) составляет 15.28%, в то время как у Invivyd Inc. (IVVD) волатильность равна 29.43%. Это указывает на то, что ATYM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ATYM.L	IVVD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.28%	29.43%	-14.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.21%	66.15%	-29.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	43.52%	139.37%	-95.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.78%	178.30%	-138.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.30%	178.30%	-139.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATYM.L и IVVD

Дивидендная доходность ATYM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как IVVD не выплачивал дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	0.72%	0.71%	1.72%	1.91%	2.12%	7.14%
IVVD Invivyd Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATYM.L и IVVD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atalaya Mining Ltd и Invivyd Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ATYM.L) Общая выручка

(IVVD) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. ATYM.L значения в GBp, IVVD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ATYM.L and IVVD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATYM.L и IVVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ATYM.L с IVVD

Доходность

Сравнение доходности ATYM.L и IVVD

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ATYM.L

IVVD

Сравнение доходности по годам ATYM.L и IVVD

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ATYM.L vs. IVVD — Ранг доходности на риск

ATYM.L

IVVD

Сравнение ATYM.L c IVVD - Риск-скорректированная доходность

ATYM.L vs. IVVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок ATYM.L и IVVD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ATYM.L и IVVD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATYM.L и IVVD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATYM.L и IVVD

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ATYM.L and IVVD in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для ATYM.L и IVVD