Сравнение PL с PPLT
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 19.09%/yr for PPLT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -24.21%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPLT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -19.03%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам PL и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -24.21% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | 1.41% |
Correlation
The correlation between PL and PPLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. PPLT — Ранг доходности на риск
PL
PPLT
Сравнение PL c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 0.34 | +8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 0.78 | +27.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и PPLT
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -70.73% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -43.98% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -43.98% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -43.98% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -39.94% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 19.30% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и PPLT
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 12.58% | +29.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 43.67% | +29.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 50.52% | +53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 32.78% | +52.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 29.21% | +55.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и PPLT
Ни PL, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and PPLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to PPLT (12.58%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs PPLT's -70.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор