Сравнение STTK с HL
STTK (Shattuck Labs, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. STTK operates in Biotechnology (Healthcare), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, STTK returned -30.21%/yr vs 14.08%/yr for HL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STTK и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STTK показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -12.26%.
STTK
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -26.61%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 313.79%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -30.21%
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 175.77%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам STTK и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTK Shattuck Labs, Inc. | 31.51% | 201.65% | -83.03% | 210.00% | -72.97% | -83.76% | 170.85% |
HL Hecla Mining Company | -12.26% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 17.36% |
Correlation
The correlation between STTK and HL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
STTK:
$538.73M
HL:
$11.36B
STTK:
-$0.59
HL:
$0.84
STTK:
407.04
HL:
7.12
STTK:
5.62
HL:
4.42
STTK:
$1.00M
HL:
$1.57B
STTK:
-$835.00K
HL:
$788.95M
STTK:
-$48.60M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STTK vs. HL — Ранг доходности на риск
STTK
HL
Сравнение STTK c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shattuck Labs, Inc. (STTK) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTK | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.96 | 3.64 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.94 | 7.55 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTK | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 2.48 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.24 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.01 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок STTK и HL
Максимальная просадка STTK за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTK и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STTK | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -97.92% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -48.56% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.45% | -48.56% | -44.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | -63.18% | -34.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.67% | -47.07% | -44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.06% | -69.95% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 23.37% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTK и HL
Shattuck Labs, Inc. (STTK) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 22.91% и 22.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STTK | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.91% | 22.25% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 53.79% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.56% | 71.54% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.33% | 59.06% | +58.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.24% | 62.64% | +51.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTK и HL
STTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
STTK Shattuck Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STTK и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shattuck Labs, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STTK and HL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STTK has higher volatility (22.91%) compared to HL (22.25%). In terms of maximum drawdown, STTK dropped -98.73% vs HL's -97.92%.
STTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STTK и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор