Сравнение PL с KF
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while KF (The Korea Fund Inc) is Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 49.92%/yr for KF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 107.08%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KF
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 107.08%
- 6 месяцев
- 104.71%
- 1 год
- 182.72%
- 3 года*
- 49.92%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение доходности по годам PL и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
KF The Korea Fund Inc | 107.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 5.92% |
Correlation
The correlation between PL and KF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. KF — Ранг доходности на риск
PL
KF
Сравнение PL c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 7.23 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 25.50 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и KF
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -85.25% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -25.42% | -23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -28.04% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -6.05% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -37.83% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 7.20% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и KF
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с The Korea Fund Inc (KF) с волатильностью 25.49%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 25.49% | +16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 43.03% | +30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 46.24% | +57.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 29.37% | +55.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 26.87% | +58.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и KF
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PL and KF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to KF (25.49%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs KF's -85.25%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор