Сравнение AGMI с PL
AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 443.11% for PL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 68.00%.
AGMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGMI и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.19% | 176.11% | -0.74% |
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 121.98% |
Correlation
The correlation between AGMI and PL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. PL — Ранг доходности на риск
AGMI
PL
Сравнение AGMI c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 9.15 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 28.19 | -22.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и PL
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -85.11% | +50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -48.83% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -35.54% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -55.27% | +45.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 15.82% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и PL
Текущая волатильность для Themes Silver Miners ETF (AGMI) составляет 19.24%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.66%. Это указывает на то, что AGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 41.66% | -22.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 73.65% | -29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 103.54% | -51.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 85.01% | -40.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 85.01% | -40.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и PL
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and PL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to AGMI (19.24%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -34.40% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор