Сравнение PL с IVVD
PL (Planet Labs PBC) and IVVD (Invivyd Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IVVD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs -5.99%/yr for IVVD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и IVVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -64.68%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -64.68%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
IVVD Invivyd Inc. | -64.68% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -81.25% |
Correlation
The correlation between PL and IVVD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between PL and IVVD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$11.45B
IVVD:
$270.16M
PL:
-$1.17
IVVD:
-$0.36
PL:
31.50
IVVD:
3.39
PL:
25.80
IVVD:
1.33
PL:
$335.61M
IVVD:
$55.87M
PL:
$186.28M
IVVD:
$51.92M
PL:
-$125.70M
IVVD:
-$79.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. IVVD — Ранг доходности на риск
PL
IVVD
Сравнение PL c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.17 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 0.30 | +8.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 0.62 | +27.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и IVVD
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -99.36% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -73.26% | +24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -92.90% | +37.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -98.44% | +62.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -91.16% | +35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 35.78% | -19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и IVVD
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Invivyd Inc. (IVVD) с волатильностью 27.52%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 27.52% | +14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 66.18% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 140.17% | -36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 178.09% | -93.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 178.09% | -93.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и IVVD
Ни PL, ни IVVD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и IVVD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Invivyd Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and IVVD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to IVVD (27.52%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs IVVD's -99.36%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор