Сравнение PL с XSLE.DE
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 33.30%/yr for XSLE.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и XSLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PL торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -28.28%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.65%
- С начала года
- -28.28%
- 6 месяцев
- -28.28%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и XSLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -28.28% | 181.42% | 13.27% | -1.85% | -5.24% | 1.65% |
Correlation
The correlation between PL and XSLE.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск
PL
XSLE.DE
Сравнение PL c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | XSLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 0.92 | +8.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 2.04 | +26.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и XSLE.DE
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и XSLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -52.59% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -52.59% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -52.59% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -52.59% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -21.89% | -33.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 23.77% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и XSLE.DE
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 15.90% | +25.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 56.65% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 60.21% | +43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 38.50% | +46.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 38.36% | +46.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и XSLE.DE
Ни PL, ни XSLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and XSLE.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL и XSLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор