Сравнение IVVD с PL
IVVD (Invivyd Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. IVVD operates in Biotechnology (Healthcare), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, IVVD returned -5.99%/yr vs 117.50%/yr for PL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVVD и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -64.68%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 68.00%.
IVVD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -64.68%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVD и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -64.68% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -81.25% |
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between IVVD and PL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between IVVD and PL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVVD:
$270.16M
PL:
$11.45B
IVVD:
-$0.36
PL:
-$1.17
IVVD:
3.39
PL:
31.50
IVVD:
1.33
PL:
25.80
IVVD:
$55.87M
PL:
$335.61M
IVVD:
$51.92M
PL:
$186.28M
IVVD:
-$79.85M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. PL — Ранг доходности на риск
IVVD
PL
Сравнение IVVD c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVD | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 9.15 | -8.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 28.19 | -27.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVD и PL
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVD | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -85.11% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.26% | -48.83% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.90% | -55.17% | -37.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -35.54% | -62.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.16% | -55.27% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 15.82% | +19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и PL
Текущая волатильность для Invivyd Inc. (IVVD) составляет 27.52%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.66%. Это указывает на то, что IVVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVD | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 41.66% | -14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.18% | 73.65% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.17% | 103.54% | +36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.09% | 85.01% | +93.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.09% | 85.01% | +93.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и PL
Ни IVVD, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVVD и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invivyd Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVVD and PL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to IVVD (27.52%). In terms of maximum drawdown, IVVD dropped -99.36% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVD и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор