Сравнение PL с REGB.L
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 1.53%/yr for REGB.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и REGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PL торгуется в USD, в то время как REGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у REGB.L с доходностью 14.96%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REGB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.30%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и REGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 14.96% | 88.93% | -35.64% | -18.71% | -31.13% | 1.72% |
Correlation
The correlation between PL and REGB.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. REGB.L — Ранг доходности на риск
PL
REGB.L
Сравнение PL c REGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | REGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 4.94 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 11.91 | +16.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и REGB.L
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки REGB.L в -75.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и REGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -75.84% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -22.52% | -26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -61.39% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -38.25% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -48.37% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 9.32% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и REGB.L
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 13.79% | +27.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 34.41% | +39.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 47.23% | +56.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 48.30% | +36.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 48.30% | +36.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и REGB.L
Ни PL, ни REGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and REGB.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL и REGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор