- ISIN
- US72703X1063
- CUSIP
- 72703X106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.69B
- Enterprise Value
- $13.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $307.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $172.49M
- EBITDA (12 мес.)
- -$102.50M
- Годовой диапазон
- $4.90 - $51.76
- Целевая цена
- $22.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -131.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PL
Planet Labs PBC (PL) прибавил 118.7% с начала года. По цене $43 за акцию PL торгуется на 16.7% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,356.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Planet Labs PBC (PL) показал доход в 118.71% с начала года и 1,023.18% за последние 12 месяцев.
Planet Labs PBC
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +83.1%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 июн. 2025 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший день был 9 июн. 2023 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.62% | -3.32% | 15.78% | 32.27% | 38.33% | -15.66% | 118.71% | ||||||
| 2025 | 50.99% | -24.26% | -26.84% | -2.66% | 16.72% | 58.85% | 2.46% | 13.44% | 83.07% | 3.62% | -11.52% | 65.71% | 388.12% |
| 2024 | -8.50% | -3.10% | 16.44% | -33.73% | 10.06% | 0.00% | 36.56% | 5.91% | -17.10% | -0.90% | 77.83% | 2.80% | 63.56% |
| 2023 | 13.79% | -6.87% | -14.75% | 3.82% | 12.50% | -29.85% | 15.53% | -12.63% | -20.00% | -16.92% | 12.50% | 1.65% | -43.22% |
| 2022 | -0.81% | -7.54% | -9.93% | -0.98% | 20.87% | -28.78% | 23.09% | 2.81% | -0.91% | -3.31% | 3.05% | -19.59% | -29.27% |
| 2021 | 0.20% | -0.71% | -0.81% | 0.92% | 0.51% | -0.00% | 2.22% | -1.28% | -38.50% | -37.88% |
Метрики бенчмарка
Planet Labs PBC has an annualized alpha of 43.49%, beta of 1.76, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2021.
- This stock captured 310.56% of S&P 500 Index gains and 170.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 43.49%
- Бета
- 1.76
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 310.56%
- Участие в снижении
- 170.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PL имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Planet Labs PBC (PL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.64 | 2.93 | +32.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.66 | 13.52 | +75.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Planet Labs PBC показал максимальную просадку в 85.73%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка Planet Labs PBC составляет 16.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -85.73%апр. 2024 г. | 2y 5mo | 1y 4mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.01%февр. 2026 г. | 16d | 1mo 13d | 1mo 29dянв. 2026 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.83%нояб. 2025 г. | 1mo 14d | 20d | 2mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.15%март 2026 г. | 4d | 3d | 7dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.09%июнь 2026 г. | 5d | — | 6d 8hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -56.78% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -9.10% | -19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.51% | -18.90% | -46.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -25.43% | -60.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -0.74% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -10.72% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 1.97% | +9.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Planet Labs PBC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Planet Labs PBC по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PL по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у PL коэффициент P/S составляет 43.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PL по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у PL коэффициент P/B составляет 72.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PL
Добавьте Planet Labs PBC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PL