- ISIN
- US4660006846
- Эмитент
- Ivy Funds
- Дата выпуска
- 30 июл. 1997 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) прибавил 44.9% с начала года. Текущая цена акции WSTCX — $115. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSTCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) показал доход в 44.87% с начала года и 75.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSTCX составила 28.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Delaware Ivy Science and Technology Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 44.87%
- 6 месяцев
- 43.48%
- 1 год
- 75.55%
- 3 года*
- 68.65%
- 5 лет*
- 32.23%
- 10 лет*
- 28.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WSTCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +65.9%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WSTCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 дек. 2024 г. с доходностью +134.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -40.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.61% | -2.00% | -7.24% | 23.07% | 13.67% | 5.86% | 44.87% | ||||||
| 2025 | 5.35% | -3.90% | -10.53% | 2.88% | 12.24% | 10.87% | 3.66% | 0.15% | 7.65% | 6.26% | -4.00% | 0.50% | 32.86% |
| 2024 | 4.25% | 9.10% | 1.52% | -6.75% | 7.12% | 8.62% | -4.05% | 2.44% | 4.12% | -1.77% | 4.26% | 65.89% | 117.81% |
| 2023 | 11.08% | -1.68% | 5.54% | -2.75% | 5.56% | 6.29% | 2.81% | -3.10% | -6.09% | -1.74% | 13.08% | 6.43% | 39.18% |
| 2022 | -9.61% | -3.73% | 2.15% | -13.26% | -1.71% | -11.18% | 12.80% | -5.33% | -9.67% | 3.41% | 7.53% | -7.52% | -33.22% |
| 2021 | 2.65% | 0.82% | -0.63% | 3.82% | -0.97% | 5.08% | 1.53% | 1.99% | -6.10% | 4.30% | -1.15% | 1.27% | 12.80% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Science and Technology Fund has an annualized alpha of 14.81%, beta of 0.99, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1997.
- This fund captured 142.71% of S&P 500 Index gains but only 92.09% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.81%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 142.71%
- Участие в снижении
- 92.09%
Комиссия
Комиссия WSTCX составляет 2.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSTCX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSTCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.46 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 10.92 | +5.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Science and Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.60 | $10.60 | $55.45 | $15.99 | $37.12 | $90.81 | $23.81 | $24.16 | $22.35 | $12.50 | $0.00 | $3.78 |
Дивидендный доход | 9.22% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Science and Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.60 | $10.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55.45 | $55.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.99 | $15.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37.12 | $37.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $90.81 | $90.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Science and Technology Fund показал максимальную просадку в 60.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Ivy Science and Technology Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -60.92%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 2y 1mo | 2y 11moдек. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -56.95%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 9mo | 7y 4moмарт 2000 г. - июль 2007 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -44.66%апр. 2025 г. | 4mo 5d | 9mo 23d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.81%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 4mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -30.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| WSTCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -56.78% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -9.10% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -18.90% | -25.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -25.43% | -35.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | -33.92% | -27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.21% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -10.71% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.04% | +2.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WSTCX
Добавьте Delaware Ivy Science and Technology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSTCX