Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX)
Информация о фонде
| ISIN | US4660006846 |
|---|---|
| Эмитент | Ivy Funds |
| Дата выпуска | 30 июл. 1997 г. |
| Категория | Technology Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WSTCX составляет 2.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WSTCX с XLK, WSTCX с ALARX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Science and Technology Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Science and Technology Fund показал доход в 28.91% с начала года и 18.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Ivy Science and Technology Fund составила -4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 28.91% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.23% | 4.09% |
| 6 месяцев | 13.76% | 14.29% |
| 1 год | 18.72% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | -12.91% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | -4.14% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSTCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.25% | 9.10% | 1.52% | -6.75% | 7.12% | 8.62% | -4.05% | 2.44% | 4.12% | -1.77% | 28.91% | ||
| 2023 | 11.08% | -1.68% | 5.54% | -2.75% | 5.56% | 6.29% | 2.81% | -3.10% | -6.09% | -1.74% | 13.08% | -13.67% | 12.90% |
| 2022 | -9.61% | -3.73% | 2.15% | -13.26% | -1.71% | -11.18% | 12.80% | -5.33% | -9.67% | 3.41% | 7.53% | -39.56% | -56.36% |
| 2021 | 2.65% | 0.82% | -0.63% | 3.82% | -0.97% | 5.08% | 1.53% | 1.99% | -6.10% | 4.30% | -1.15% | -37.27% | -30.12% |
| 2020 | 0.29% | -6.33% | -11.15% | 12.72% | 5.70% | 5.14% | 6.24% | 8.13% | -4.44% | -1.71% | 14.93% | -6.54% | 21.18% |
| 2019 | 11.65% | 6.63% | 2.30% | 6.56% | -6.92% | 9.99% | 1.98% | -2.32% | -1.90% | 4.37% | 6.59% | -9.69% | 30.45% |
| 2018 | 7.68% | -1.75% | -3.04% | -1.80% | 8.68% | -0.85% | 2.71% | 5.58% | -2.11% | -9.93% | 0.51% | -22.04% | -18.67% |
| 2017 | 3.18% | 3.86% | 3.09% | 2.31% | 2.87% | 0.00% | 4.06% | 3.46% | 2.00% | 5.19% | 0.03% | -8.77% | 22.55% |
| 2016 | -11.09% | -3.53% | 7.16% | -0.20% | 2.04% | -3.31% | 7.66% | 0.60% | 2.42% | -5.22% | 4.84% | 1.20% | 0.97% |
| 2015 | -2.79% | 7.78% | 0.06% | -0.32% | 3.32% | -3.83% | -0.45% | -7.46% | -5.68% | 7.75% | 2.19% | -5.85% | -6.46% |
| 2014 | -0.56% | 4.92% | -3.38% | -4.05% | 3.31% | 5.51% | -4.13% | 3.36% | -2.35% | 0.46% | 1.90% | -3.21% | 1.09% |
| 2013 | 5.42% | 1.78% | 5.05% | 1.92% | 2.70% | 1.43% | 6.65% | -2.36% | 7.71% | 3.03% | 3.98% | 1.96% | 46.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WSTCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Science and Technology Fund показал максимальную просадку в 77.63%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3771 торговую сессию.
Текущая просадка Delaware Ivy Science and Technology Fund составляет 61.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.63% | 13 мар. 2000 г. | 647 | 9 окт. 2002 г. | 3771 | 5 окт. 2017 г. | 4418 |
| -74.57% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -35.74% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 312 |
| -33.32% | 29 нояб. 2019 г. | 78 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 160 |
| -14.69% | 27 нояб. 2017 г. | 51 | 8 февр. 2018 г. | 87 | 14 июн. 2018 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Science and Technology Fund составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.