PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4660006846

Эмитент

Ivy Funds

Дата выпуска

30 июл. 1997 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WSTCX составляет 2.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Популярные сравнения:
WSTCX с XLK WSTCX с ALARX
Популярные сравнения:
WSTCX с XLK WSTCX с ALARX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) показал доход в 5.71% с начала года и 19.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSTCX составила 12.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.

WSTCX

С начала года

5.71%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

3.56%

1 год

19.67%

3 года

19.25%

5 лет

13.86%

10 лет

12.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSTCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.35%-3.90%-10.53%2.88%12.24%1.06%5.71%
20244.25%9.10%1.52%-6.75%7.12%8.62%-4.05%2.44%4.12%-1.77%4.26%-0.55%30.58%
202311.08%-1.68%5.54%-2.75%5.56%6.29%2.81%-3.10%-6.09%-1.74%13.08%6.43%39.18%
2022-9.61%-3.73%2.15%-13.26%-1.71%-11.18%12.80%-5.33%-9.67%3.41%7.53%-7.52%-33.22%
20212.65%0.82%-0.63%3.82%-0.97%5.07%1.53%1.99%-6.10%4.30%-1.15%1.27%12.80%
20200.29%-6.33%-11.15%12.72%5.70%5.14%6.24%8.13%-4.44%-1.71%14.93%4.19%35.09%
201911.65%6.63%2.30%6.56%-6.92%9.99%1.98%-2.32%-1.90%4.37%6.59%3.30%49.22%
20187.68%-1.75%-3.04%-1.80%8.68%-0.85%2.71%5.58%-2.11%-9.93%0.51%-9.87%-5.97%
20173.18%3.86%3.09%2.31%2.87%0.00%4.06%3.46%2.00%5.19%0.03%-1.89%31.79%
2016-11.09%-3.53%7.16%-0.20%2.04%-3.31%7.66%0.60%2.42%-5.22%4.84%1.20%0.97%
2015-2.79%7.78%0.06%-0.32%3.32%-3.84%-0.45%-7.46%-5.68%7.75%2.20%-3.17%-3.80%
2014-0.56%4.92%-3.38%-4.04%3.31%5.51%-4.13%3.36%-2.35%0.46%1.89%-0.80%3.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WSTCX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WSTCX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Ivy Science and Technology Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy Science and Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.24 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.00$30.00$35.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.24$9.24$5.33$12.37$30.27$7.94$8.05$7.45$4.17$0.00$1.26$1.17

Дивидендный доход

38.67%40.88%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Science and Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.24$9.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33$5.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.37$12.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$30.27$30.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.94$7.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.05$8.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.45$7.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.17$4.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2014$1.17$1.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Ivy Science and Technology Fund показал максимальную просадку в 70.51%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2584 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Ivy Science and Technology Fund составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.51%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.258423 янв. 2013 г.3228
-38.97%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.560
-30.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.63%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.463
-27.46%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...