- ISIN
- CA82835P1036
- CUSIP
- 82835P103
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Silver
- Дата IPO
- 2 мая 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.06B
- Enterprise Value
- $1.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $437.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $254.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $185.32M
- Годовой диапазон
- $4.26 - $15.77
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVM
Silvercorp Metals Inc. (SVM) прибавил 12.0% с начала года. По цене $9 за акцию SVM торгуется на 40.8% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Silvercorp Metals Inc. (SVM) показал доход в 11.98% с начала года и 84.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVM составила 12.77%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Silvercorp Metals Inc.
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 84.90%
- 3 года*
- 45.72%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 12.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность SVM по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2006 г. с доходностью +94.4%, в то время как худший месяц был окт. 2007 г. с доходностью -53.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SVM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 29 окт. 2007 г. с доходностью -63.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.74% | 38.33% | -22.90% | 11.64% | 5.67% | -20.20% | -7.62% | 11.98% | |||||
| 2025 | 4.67% | 12.42% | 9.63% | -3.10% | 3.73% | 8.80% | 3.55% | 10.76% | 30.58% | 2.69% | 20.70% | 6.65% | 179.29% |
| 2024 | -9.89% | 1.69% | 35.27% | -3.37% | 26.67% | -15.51% | 11.01% | 1.61% | 15.30% | 7.32% | -29.58% | -8.81% | 14.88% |
| 2023 | 16.89% | -11.27% | 24.43% | -4.45% | -17.81% | -5.63% | 10.28% | -16.40% | -9.62% | -6.38% | 32.51% | -9.31% | -10.33% |
| 2022 | -11.70% | 11.45% | -2.16% | -16.57% | -9.93% | -8.45% | 6.45% | -14.39% | 3.10% | 5.58% | 14.33% | 5.71% | -20.60% |
| 2021 | -3.44% | -9.75% | -15.78% | 7.54% | 22.16% | -14.72% | -9.29% | -11.45% | -13.61% | 10.76% | -3.98% | -6.93% | -43.52% |
Метрики бенчмарка
Silvercorp Metals Inc. has an annualized alpha of 26.62%, beta of 0.95, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2005.
- This stock captured 120.92% of S&P 500 Index gains and 112.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.62%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 120.92%
- Участие в снижении
- 112.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVM имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.35 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 10.19 | -4.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Silvercorp Metals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.27% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silvercorp Metals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Silvercorp Metals Inc. показал максимальную просадку в 98.00%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Silvercorp Metals Inc. составляет 52.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.00%янв. 2016 г. | 8y 2mo | — | 18y 8moокт. 2007 г. - сейчас | — |
-45.62%июнь 2006 г. | 1mo 24d | 8mo 15d | 10mo 9dапр. 2006 г. - февр. 2007 г. | — |
-31.89%авг. 2007 г. | 1mo 9d | 1mo 8d | 2mo 17dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-21.47%окт. 2005 г. | 2mo 9d | 1mo 17d | 3mo 26dавг. 2005 г. - дек. 2005 г. | — |
-20.37%март 2007 г. | 7d | 4mo 6d | 4mo 13dфевр. 2007 г. - июль 2007 г. | — |
Показатели просадок
| SVM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -56.78% | -41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -9.10% | -32.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.86% | -18.90% | -23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -25.43% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | -33.92% | -42.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -0.49% | -52.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.55% | -10.70% | -60.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 2.09% | +14.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silvercorp Metals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Silvercorp Metals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Silver. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SVM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у SVM коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SVM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у SVM коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SVM
Добавьте Silvercorp Metals Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVM