PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Silvercorp Metals Inc. (SVM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA82835P1036

CUSIP

82835P103

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Silver

Дата IPO

2 мая 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$660.60M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.29

Цена/прибыль

10.41

Общая выручка (12 мес.)

$241.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

$103.51M

EBITDA (12 мес.)

$112.13M

Годовой диапазон

$2.21 - $5.32

Целевая цена

$6.00

Процент коротких позиций

4.84%

Коэффициент коротких позиций

2.29

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SVM с FNV.TO SVM с PAAS SVM с ^TNX SVM с TLT SVM с SLV SVM с VOO SVM с PBA
Популярные сравнения:
SVM с FNV.TO SVM с PAAS SVM с ^TNX SVM с TLT SVM с SLV SVM с VOO SVM с PBA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Silvercorp Metals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.46%
8.53%
SVM (Silvercorp Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Silvercorp Metals Inc. показал доход в 14.89% с начала года и 12.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Silvercorp Metals Inc. составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SVM

С начала года

14.89%

1 месяц

-25.64%

6 месяцев

-16.58%

1 год

12.32%

5 лет

-10.46%

10 лет

10.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.89%1.69%35.27%-3.37%26.66%-15.51%11.01%1.61%15.30%7.32%-29.85%14.89%
202316.89%-11.27%24.43%-4.45%-17.81%-5.63%10.29%-16.40%-9.62%-6.38%32.51%-9.31%-10.33%
2022-11.70%11.44%-2.16%-16.57%-9.93%-8.45%6.45%-14.39%3.10%5.58%14.33%5.71%-20.60%
2021-3.44%-9.75%-15.78%7.53%22.16%-14.72%-9.29%-11.45%-13.61%10.76%-3.98%-6.93%-43.52%
2020-8.29%-37.50%0.62%14.07%18.50%21.83%34.82%19.61%-16.40%-6.77%-11.39%12.06%18.54%
201910.95%10.73%-1.16%-12.16%-2.68%13.48%24.80%39.74%-9.32%7.20%23.11%10.74%172.26%
20181.15%-4.15%5.91%1.49%5.86%-7.21%1.13%-0.00%-8.52%-11.54%-10.16%7.69%-18.96%
201727.06%29.20%-9.99%-9.67%-7.35%11.05%-8.72%6.83%-13.74%-5.93%-3.56%7.38%12.51%
20164.70%70.73%71.42%65.97%-30.54%36.85%30.30%-9.60%19.96%-19.00%-1.99%-7.66%400.68%
20151.54%-0.00%-10.32%5.09%-8.87%-4.08%-25.93%-11.18%-12.74%19.34%-20.79%-19.83%-63.60%
201411.79%-0.78%-23.05%6.67%-21.63%30.36%-11.79%-1.61%-13.34%-24.53%12.50%-3.39%-42.62%
2013-15.43%-15.01%7.45%-25.44%6.48%-8.74%10.28%18.01%-10.25%-3.06%-19.87%-8.90%-53.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVM составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.232.10
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.722.80
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.39
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.153.09
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.7713.49
SVM
^GSPC

Silvercorp Metals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
2.10
SVM (Silvercorp Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Silvercorp Metals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.01$0.01$0.02$0.10

Дивидендный доход

0.43%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%4.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silvercorp Metals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.4%
У Silvercorp Metals Inc. дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.3%
У Silvercorp Metals Inc. коэффициент выплат составляет 4.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Silvercorp Metals Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.39%
-2.62%
SVM (Silvercorp Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Silvercorp Metals Inc. показал максимальную просадку в 97.13%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Silvercorp Metals Inc. составляет 78.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.13%11 апр. 2011 г.120321 янв. 2016 г.
-37.21%27 нояб. 2009 г.474 февр. 2010 г.5728 апр. 2010 г.104
-32.97%13 мая 2010 г.4619 июл. 2010 г.6214 окт. 2010 г.108
-32.89%19 февр. 2009 г.104 мар. 2009 г.446 мая 2009 г.54
-30.35%5 июн. 2009 г.238 июл. 2009 г.413 сент. 2009 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Silvercorp Metals Inc. составляет 13.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.42%
3.79%
SVM (Silvercorp Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silvercorp Metals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Silvercorp Metals Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Silver.


PE Ratio
20.030.040.050.060.010.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SVM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у SVM значение P/E равно 10.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SVM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у SVM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Silvercorp Metals Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab