PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Silvercorp Metals Inc. (SVM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Silvercorp Metals Inc. (SVM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA82835P1036
CUSIP82835P103
СекторBasic Materials
ОтрасльSilver
Дата IPO2 мая 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$981.96M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.27
Цена/прибыль16.78
Общая выручка (12 мес.)$173.15M
Валовая прибыль (12 мес.)$71.85M
EBITDA (12 мес.)$77.22M
Годовой диапазон$2.06 - $5.32
Целевая цена$5.60
Процент коротких позиций3.43%
Коэффициент коротких позиций2.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: SVM с FNV.TO, SVM с PAAS, SVM с TLT, SVM с ^TNX, SVM с SLV, SVM с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Silvercorp Metals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.28%
14.37%
SVM (Silvercorp Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Silvercorp Metals Inc. показал доход в 75.10% с начала года и 115.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Silvercorp Metals Inc. составила 16.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года75.10%25.70%
1 месяц-1.08%3.51%
6 месяцев28.28%14.80%
1 год115.31%37.91%
5 лет (среднегодовая)2.48%14.18%
10 лет (среднегодовая)16.42%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.89%1.69%35.27%-3.37%26.66%-15.51%11.01%1.61%15.30%7.32%75.10%
202316.89%-11.27%24.43%-4.45%-17.81%-5.63%10.29%-16.40%-9.62%-6.38%32.51%-9.31%-10.33%
2022-11.70%11.44%-2.16%-16.57%-9.93%-8.45%6.45%-14.39%3.10%5.58%14.33%5.71%-20.60%
2021-3.44%-9.75%-15.78%7.53%22.16%-14.72%-9.29%-11.45%-13.61%10.76%-3.98%-6.93%-43.52%
2020-8.29%-37.50%0.62%14.07%18.50%21.83%34.82%19.61%-16.40%-6.77%-11.39%12.06%18.54%
201910.95%10.73%-1.16%-12.16%-2.68%13.48%24.80%39.74%-9.32%7.20%23.11%10.74%172.26%
20181.15%-4.15%5.91%1.49%5.86%-7.21%1.13%-0.00%-8.52%-11.54%-10.16%7.69%-18.96%
201727.06%29.20%-9.99%-9.67%-7.35%11.05%-8.72%6.83%-13.74%-5.93%-3.56%7.38%12.51%
20164.70%70.73%71.42%65.97%-30.54%36.85%30.30%-9.60%19.96%-19.00%-1.99%-7.66%400.68%
20151.54%-0.00%-10.32%5.09%-8.87%-4.08%-25.93%-11.18%-12.74%19.34%-20.79%-19.83%-63.60%
201411.79%-0.78%-23.05%6.67%-21.63%30.36%-11.79%-1.61%-13.34%-24.53%12.50%-3.39%-42.62%
2013-15.43%-15.01%7.45%-25.44%6.48%-8.74%10.28%18.01%-10.25%-3.06%-19.87%-8.90%-53.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SVM среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Silvercorp Metals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.94
SVM (Silvercorp Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Silvercorp Metals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.01$0.01$0.02$0.10

Дивидендный доход

0.56%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%4.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silvercorp Metals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Silvercorp Metals Inc. дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%12.1%
У Silvercorp Metals Inc. коэффициент выплат составляет 12.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Silvercorp Metals Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-67.06%
0
SVM (Silvercorp Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Silvercorp Metals Inc. показал максимальную просадку в 97.13%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Silvercorp Metals Inc. составляет 67.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.13%11 апр. 2011 г.120321 янв. 2016 г.———
-37.21%27 нояб. 2009 г.474 февр. 2010 г.5728 апр. 2010 г.104
-32.97%13 мая 2010 г.4619 июл. 2010 г.6214 окт. 2010 г.108
-32.89%19 февр. 2009 г.104 мар. 2009 г.446 мая 2009 г.54
-30.35%5 июн. 2009 г.238 июл. 2009 г.413 сент. 2009 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Silvercorp Metals Inc. составляет 12.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.48%
3.93%
SVM (Silvercorp Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silvercorp Metals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Silvercorp Metals Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Silver.

PE Ratio
5.010.015.020.025.016.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SVM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у SVM значение P/E равно 16.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SVM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у SVM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Silvercorp Metals Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию